| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2008/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 36.794.781,00 | 36.794.781,00 | 5.884.125,70 | 15,99 | 5.884.125,70 | 15,99 | 30.910.655,30 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 36.294.781,00 | 36.294.781,00 | 5.884.125,70 | 16,21 | 5.884.125,70 | 16,21 | 30.410.655,30 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.449.800,00 | 4.449.800,00 | 812.549,05 | 18,26 | 812.549,05 | 18,26 | 3.637.250,95 | ||||
| IMPOSTOS | 2.662.800,00 | 2.662.800,00 | 328.860,34 | 12,35 | 328.860,34 | 12,35 | 2.333.939,66 | ||||
| TAXAS | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 | 353.670,59 | 31,80 | 353.670,59 | 31,80 | 758.329,41 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 675.000,00 | 675.000,00 | 130.018,12 | 19,26 | 130.018,12 | 19,26 | 544.981,88 | ||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 715.000,00 | 715.000,00 | 128.675,73 | 18,00 | 128.675,73 | 18,00 | 586.324,27 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 715.000,00 | 715.000,00 | 128.675,73 | 18,00 | 128.675,73 | 18,00 | 586.324,27 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 53.115,11 | 26,56 | 53.115,11 | 26,56 | 146.884,89 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 53.115,11 | 26,56 | 53.115,11 | 26,56 | 146.884,89 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - | 4.000,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.129.981,00 | 30.129.981,00 | 4.822.395,65 | 16,01 | 4.822.395,65 | 16,01 | 25.307.585,35 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.074.981,00 | 30.074.981,00 | 4.807.362,65 | 15,98 | 4.807.362,65 | 15,98 | 25.267.618,35 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 15.033,00 | 27,33 | 15.033,00 | 27,33 | 39.967,00 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 796.000,00 | 796.000,00 | 67.390,16 | 8,47 | 67.390,16 | 8,47 | 728.609,84 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 206.000,00 | 206.000,00 | 21.936,30 | 10,65 | 21.936,30 | 10,65 | 184.063,70 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 479,65 | 0,96 | 479,65 | 0,96 | 49.520,35 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 480.000,00 | 480.000,00 | 35.879,79 | 7,47 | 35.879,79 | 7,47 | 444.120,21 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.094,42 | 15,16 | 9.094,42 | 15,16 | 50.905,58 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 192.529,67 | 14,42 | 192.529,67 | 14,42 | 1.142.470,33 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 6.076.655,37 | 15,94 | 6.076.655,37 | 15,94 | 32.053.125,63 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 6.076.655,37 | 15,94 | 6.076.655,37 | 15,94 | 32.053.125,63 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 6.076.655,37 | 15,94 | 6.076.655,37 | 15,94 | 32.053.125,63 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 36.373.381,00 | 483.160,00 | 36.856.541,00 | 6.117.045,40 | 6.117.045,40 | 5.559.336,50 | 5.559.336,50 | 15,08 | 31.297.204,50 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 30.207.911,00 | 197.000,00 | 30.404.911,00 | 5.828.760,07 | 5.828.760,07 | 5.283.408,07 | 5.283.408,07 | 17,38 | 25.121.502,93 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.163.736,00 | - | 17.163.736,00 | 2.987.668,95 | 2.987.668,95 | 2.862.501,62 | 2.862.501,62 | 16,68 | 14.301.234,38 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 280.000,00 | -55.000,00 | 225.000,00 | 23.932,73 | 23.932,73 | 23.932,73 | 23.932,73 | 10,64 | 201.067,27 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.764.175,00 | 252.000,00 | 13.016.175,00 | 2.817.158,39 | 2.817.158,39 | 2.396.973,72 | 2.396.973,72 | 18,42 | 10.619.201,28 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.223.470,00 | 369.160,00 | 5.592.630,00 | 288.285,33 | 288.285,33 | 275.928,43 | 275.928,43 | 4,93 | 5.316.701,57 | ||
| INVESTIMENTOS | 3.971.470,00 | 449.160,00 | 4.420.630,00 | 54.974,94 | 54.974,94 | 42.618,04 | 42.618,04 | 0,96 | 4.378.011,96 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.252.000,00 | -80.000,00 | 1.172.000,00 | 233.310,39 | 233.310,39 | 233.310,39 | 233.310,39 | 19,91 | 938.689,61 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 560.000,00 | -83.000,00 | 477.000,00 | - | - | - | - | - | 477.000,00 | ||
| RESERVA DO RPPS | 382.000,00 | - | 382.000,00 | - | - | - | - | - | 382.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 1.756.400,00 | - | 1.756.400,00 | 215.450,04 | 215.450,04 | 9.374,06 | 9.374,06 | 0,53 | 1.747.025,94 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 38.129.781,00 | 483.160,00 | 38.612.941,00 | 6.332.495,44 | 6.332.495,44 | 5.568.710,56 | 5.568.710,56 | 14,42 | 33.044.230,44 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 38.129.781,00 | 483.160,00 | 38.612.941,00 | 6.332.495,44 | 6.332.495,44 | 5.568.710,56 | 5.568.710,56 | 14,42 | 33.044.230,44 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 507.944,81 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 38.129.781,00 | 483.160,00 | 38.612.941,00 | 6.332.495,44 | 6.332.495,44 | 5.568.710,56 | 6.076.655,37 | 15,74 | 33.044.230,44 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 192.529,67 | 14,42 | 192.529,67 | 14,42 | 1.142.470,33 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 192.529,67 | 15,59 | 192.529,67 | 15,59 | 1.042.470,33 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 192.529,67 | 15,59 | 192.529,67 | 15,59 | 1.042.470,33 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | ||||
| MULTA E JUROS DE MORA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | ||||
| TOTAL | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 192.529,67 | 14,42 | 192.529,67 | 14,42 | 1.142.470,33 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 1.341.400,00 | - | 1.341.400,00 | 215.450,04 | 215.450,04 | 9.374,06 | 9.374,06 | 0,70 | 1.332.025,94 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.341.400,00 | - | 1.341.400,00 | 215.450,04 | 215.450,04 | 9.374,06 | 9.374,06 | 0,70 | 1.332.025,94 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 415.000,00 | - | 415.000,00 | - | - | - | - | - | 415.000,00 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 415.000,00 | - | 415.000,00 | - | - | - | - | - | 415.000,00 | ||
| TOTAL | 1.756.400,00 | - | 1.756.400,00 | 215.450,04 | 215.450,04 | 9.374,06 | 9.374,06 | 0,53 | 1.747.025,94 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| NEY DA SILVA PADILHA FRANCISCO CARLOS PINHEIRO IZAGUIRRY VOLNEI DA SILVA FIUZA | |||||||||||
| Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda Assessor Contabil | |||||||||||