| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a
Fevereiro 2008/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
36.373.381,00 |
36.856.541,00 |
6.117.045,40 |
6.117.045,40 |
5.559.336,50 |
5.559.336,50 |
100,00 |
0,00 |
31.297.204,50 |
| Legislativa |
1.927.532,00 |
1.927.532,00 |
463.186,58 |
463.186,58 |
319.111,32 |
319.111,32 |
5,74 |
16,56 |
1.608.420,68 |
|
Ação Legislativa |
1.927.532,00 |
1.927.532,00 |
463.186,58 |
463.186,58 |
319.111,32 |
319.111,32 |
5,74 |
16,56 |
1.608.420,68 |
| Judiciária |
51.000,00 |
51.000,00 |
7.092,20 |
7.092,20 |
3.522,87 |
3.522,87 |
0,06 |
6,91 |
47.477,13 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
51.000,00 |
51.000,00 |
7.092,20 |
7.092,20 |
3.522,87 |
3.522,87 |
0,06 |
6,91 |
47.477,13 |
| Administração |
9.271.170,00 |
9.371.170,00 |
1.689.403,25 |
1.689.403,25 |
1.537.341,15 |
1.537.341,15 |
27,65 |
16,41 |
7.833.828,85 |
|
Planejamento e Orçamento |
247.000,00 |
247.000,00 |
29.392,46 |
29.392,46 |
25.118,23 |
25.118,23 |
0,45 |
10,17 |
221.881,77 |
|
Administração Geral |
4.054.170,00 |
4.074.170,00 |
652.544,83 |
652.544,83 |
577.483,59 |
577.483,59 |
10,39 |
14,17 |
3.496.686,41 |
|
Administração Financeira |
1.157.000,00 |
1.237.000,00 |
228.624,59 |
228.624,59 |
211.331,93 |
211.331,93 |
3,80 |
17,08 |
1.025.668,07 |
|
Controle Interno |
27.000,00 |
27.000,00 |
1.842,94 |
1.842,94 |
1.789,64 |
1.789,64 |
0,03 |
6,63 |
25.210,36 |
|
Defesa Civil |
13.000,00 |
13.000,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
1,38 |
12.820,00 |
|
Serviços Urbanos |
3.478.000,00 |
3.478.000,00 |
643.022,43 |
643.022,43 |
631.661,76 |
631.661,76 |
11,36 |
18,16 |
2.846.338,24 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
270.000,00 |
270.000,00 |
133.796,00 |
133.796,00 |
89.776,00 |
89.776,00 |
1,61 |
33,25 |
180.224,00 |
|
Turismo |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| Assistência Social |
1.121.115,00 |
1.148.115,00 |
110.863,49 |
110.863,49 |
104.199,56 |
104.199,56 |
1,87 |
9,08 |
1.043.915,44 |
|
Administração Geral |
562.000,00 |
562.000,00 |
79.930,09 |
79.930,09 |
75.210,36 |
75.210,36 |
1,35 |
13,38 |
486.789,64 |
|
Assistência ao Idoso |
103.255,00 |
103.255,00 |
3.651,00 |
3.651,00 |
1.825,50 |
1.825,50 |
0,03 |
1,77 |
101.429,50 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
83.000,00 |
83.000,00 |
5.351,28 |
5.351,28 |
5.351,28 |
5.351,28 |
0,10 |
6,45 |
77.648,72 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
94.860,00 |
92.860,00 |
17.428,90 |
17.428,90 |
17.428,90 |
17.428,90 |
0,31 |
18,77 |
75.431,10 |
|
Assistência Comunitária |
278.000,00 |
307.000,00 |
4.502,22 |
4.502,22 |
4.383,52 |
4.383,52 |
0,08 |
1,43 |
302.616,48 |
| Previdência Social |
2.378.000,00 |
2.378.000,00 |
648.706,31 |
648.706,31 |
623.228,89 |
623.228,89 |
11,21 |
26,21 |
1.754.771,11 |
|
Previdência Básica |
610.000,00 |
610.000,00 |
86.205,69 |
86.205,69 |
86.205,69 |
86.205,69 |
1,55 |
14,13 |
523.794,31 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
1.768.000,00 |
1.768.000,00 |
562.500,62 |
562.500,62 |
537.023,20 |
537.023,20 |
9,66 |
30,37 |
1.230.976,80 |
| Saúde |
6.239.446,00 |
6.289.446,00 |
1.353.532,88 |
1.353.532,88 |
1.247.761,02 |
1.247.761,02 |
22,44 |
19,84 |
5.041.684,98 |
|
Atenção Básica |
6.058.146,00 |
6.032.146,00 |
1.282.299,37 |
1.282.299,37 |
1.177.241,03 |
1.177.241,03 |
21,18 |
19,52 |
4.854.904,97 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
|
Vigilância Sanitária |
15.000,00 |
15.000,00 |
4.123,97 |
4.123,97 |
3.559,67 |
3.559,67 |
0,06 |
23,73 |
11.440,33 |
|
Vigilância Epidemiológica |
66.300,00 |
66.300,00 |
479,22 |
479,22 |
330,00 |
330,00 |
0,01 |
0,50 |
65.970,00 |
|
Controle Ambiental |
100.000,00 |
100.000,00 |
16.630,32 |
16.630,32 |
16.630,32 |
16.630,32 |
0,30 |
16,63 |
83.369,68 |
|
Transferências |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,90 |
100,00 |
0,00 |
| Trabalho |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.583,70 |
4.583,70 |
4.583,70 |
4.583,70 |
0,08 |
18,33 |
20.416,30 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.583,70 |
4.583,70 |
4.583,70 |
4.583,70 |
0,08 |
18,33 |
20.416,30 |
| Educação |
7.443.868,00 |
7.927.028,00 |
938.263,02 |
938.263,02 |
874.159,81 |
874.159,81 |
15,72 |
11,03 |
7.052.868,19 |
|
Administração Geral |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
155.000,00 |
155.000,00 |
6.391,21 |
6.391,21 |
4.831,96 |
4.831,96 |
0,09 |
3,12 |
150.168,04 |
|
Ensino Fundamental |
4.577.152,00 |
4.577.152,00 |
621.414,51 |
621.414,51 |
579.339,84 |
579.339,84 |
10,42 |
12,66 |
3.997.812,16 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Ensino Profissional |
68.456,00 |
68.456,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68.456,00 |
|
Ensino Superior |
140.000,00 |
140.000,00 |
4.805,00 |
4.805,00 |
4.805,00 |
4.805,00 |
0,09 |
3,43 |
135.195,00 |
|
Educação Infantil |
2.436.260,00 |
2.436.260,00 |
302.959,84 |
302.959,84 |
282.490,55 |
282.490,55 |
5,08 |
11,60 |
2.153.769,45 |
|
Educação Especial |
47.000,00 |
47.000,00 |
2.692,46 |
2.692,46 |
2.692,46 |
2.692,46 |
0,05 |
5,73 |
44.307,54 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
483.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
483.160,00 |
| Cultura |
359.250,00 |
359.250,00 |
54.646,64 |
54.646,64 |
50.657,48 |
50.657,48 |
0,91 |
14,10 |
308.592,52 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
22.500,00 |
22.500,00 |
3.105,76 |
3.105,76 |
1.749,22 |
1.749,22 |
0,03 |
7,77 |
20.750,78 |
|
Difusão Cultural |
336.750,00 |
336.750,00 |
51.540,88 |
51.540,88 |
48.908,26 |
48.908,26 |
0,88 |
14,52 |
287.841,74 |
| Urbanismo |
2.134.000,00 |
2.114.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.114.000,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
2.134.000,00 |
2.114.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.114.000,00 |
| Habitação |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|
Habitação Urbana |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
| Saneamento |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
| Gestão Ambiental |
278.000,00 |
278.000,00 |
56.299,84 |
56.299,84 |
53.010,94 |
53.010,94 |
0,95 |
19,07 |
224.989,06 |
|
Controle Ambiental |
278.000,00 |
278.000,00 |
56.299,84 |
56.299,84 |
53.010,94 |
53.010,94 |
0,95 |
19,07 |
224.989,06 |
| Agricultura |
285.000,00 |
340.000,00 |
80.974,18 |
80.974,18 |
78.432,04 |
78.432,04 |
1,41 |
23,07 |
261.567,96 |
|
Administração Geral |
285.000,00 |
340.000,00 |
80.974,18 |
80.974,18 |
78.432,04 |
78.432,04 |
1,41 |
23,07 |
261.567,96 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Promoção Industrial |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| Comércio e Serviços |
173.000,00 |
173.000,00 |
25.049,25 |
25.049,25 |
24.307,58 |
24.307,58 |
0,44 |
14,05 |
148.692,42 |
|
Administração Geral |
173.000,00 |
173.000,00 |
25.049,25 |
25.049,25 |
24.307,58 |
24.307,58 |
0,44 |
14,05 |
148.692,42 |
| Transporte |
996.000,00 |
996.000,00 |
72.983,58 |
72.983,58 |
63.323,33 |
63.323,33 |
1,14 |
6,36 |
932.676,67 |
|
Administração Geral |
996.000,00 |
996.000,00 |
72.983,58 |
72.983,58 |
63.323,33 |
63.323,33 |
1,14 |
6,36 |
932.676,67 |
| Desporto e Lazer |
617.000,00 |
617.000,00 |
164.179,43 |
164.179,43 |
128.415,76 |
128.415,76 |
2,31 |
20,81 |
488.584,24 |
|
Administração Geral |
342.000,00 |
342.000,00 |
85.545,57 |
85.545,57 |
83.141,90 |
83.141,90 |
1,50 |
24,31 |
258.858,10 |
|
Turismo |
100.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
50.000,00 |
50.000,00 |
3.186,81 |
3.186,81 |
3.186,81 |
3.186,81 |
0,06 |
6,37 |
46.813,19 |
|
Lazer |
125.000,00 |
185.000,00 |
75.447,05 |
75.447,05 |
42.087,05 |
42.087,05 |
0,76 |
22,75 |
142.912,95 |
|
Transferências |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Encargos Especiais |
1.882.000,00 |
1.753.000,00 |
447.281,05 |
447.281,05 |
447.281,05 |
447.281,05 |
8,05 |
25,52 |
1.305.718,95 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
100.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
Serviço da Dívida Interna |
1.432.000,00 |
1.352.000,00 |
257.243,12 |
257.243,12 |
257.243,12 |
257.243,12 |
4,63 |
19,03 |
1.094.756,88 |
|
Transferências |
40.000,00 |
46.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
0,47 |
56,52 |
20.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
310.000,00 |
310.000,00 |
164.037,93 |
164.037,93 |
164.037,93 |
164.037,93 |
2,95 |
52,92 |
145.962,07 |
| Reserva de
Contingência |
560.000,00 |
477.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
477.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
560.000,00 |
477.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
477.000,00 |
| Reserva do RPPS¹ |
382.000,00 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
382.000,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
382.000,00 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
382.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
1.756.400,00 |
1.756.400,00 |
215.450,04 |
215.450,04 |
9.374,06 |
9.374,06 |
0,17 |
0,53 |
1.747.025,94 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
38.129.781,00 |
38.612.941,00 |
6.332.495,44 |
6.332.495,44 |
5.568.710,56 |
5.568.710,56 |
100,00 |
14,42 |
33.044.230,44 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
1.756.400,00 |
1.756.400,00 |
215.450,04 |
215.450,04 |
9.374,06 |
9.374,06 |
0,17 |
0,53 |
1.747.025,94 |
| Legislativa |
73.400,00 |
73.400,00 |
9.374,06 |
9.374,06 |
9.374,06 |
9.374,06 |
0,17 |
12,77 |
64.025,94 |
|
Ação Legislativa |
73.400,00 |
73.400,00 |
9.374,06 |
9.374,06 |
9.374,06 |
9.374,06 |
0,17 |
12,77 |
64.025,94 |
| Administração |
447.000,00 |
447.000,00 |
75.139,47 |
75.139,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
447.000,00 |
|
Administração Geral |
447.000,00 |
447.000,00 |
75.139,47 |
75.139,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
447.000,00 |
| Saúde |
286.000,00 |
286.000,00 |
38.231,56 |
38.231,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
286.000,00 |
|
Atenção Básica |
286.000,00 |
286.000,00 |
38.231,56 |
38.231,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
286.000,00 |
| Educação |
590.000,00 |
590.000,00 |
92.704,95 |
92.704,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
590.000,00 |
|
Ensino Fundamental |
347.000,00 |
347.000,00 |
59.921,90 |
59.921,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
347.000,00 |
|
Educação Infantil |
243.000,00 |
243.000,00 |
32.783,05 |
32.783,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243.000,00 |
| Encargos Especiais |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360.000,00 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
360.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360.000,00 |
| TOTAL |
|
1.756.400,00 |
1.756.400,00 |
215.450,04 |
215.450,04 |
9.374,06 |
9.374,06 |
0,17 |
0,53 |
1.747.025,94 |
| Fonte: |
|
| NEY
DA SILVA PADILHA FRANCISCO
CARLOS PINHEIRO IZAGUIRRY VOLNEI
DA SILVA FIUZA |
|
| Prefeito Municipal Secretario
Municipal da Fazenda
Assessor Contabil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|