| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Abril 2008/Bimestre Março-Abril | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 36.794.781,00 | 36.794.781,00 | 5.583.171,57 | 15,17 | 11.467.297,27 | 31,17 | 25.327.483,73 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 36.294.781,00 | 36.294.781,00 | 5.583.171,57 | 15,38 | 11.467.297,27 | 31,59 | 24.827.483,73 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.449.800,00 | 4.449.800,00 | 682.612,79 | 15,34 | 1.495.161,84 | 33,60 | 2.954.638,16 | ||||
| IMPOSTOS | 2.662.800,00 | 2.662.800,00 | 365.824,24 | 13,74 | 694.684,58 | 26,09 | 1.968.115,42 | ||||
| TAXAS | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 | 181.546,72 | 16,33 | 535.217,31 | 48,13 | 576.782,69 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 675.000,00 | 675.000,00 | 135.241,83 | 20,04 | 265.259,95 | 39,30 | 409.740,05 | ||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 715.000,00 | 715.000,00 | 176.978,15 | 24,75 | 305.653,88 | 42,75 | 409.346,12 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 715.000,00 | 715.000,00 | 176.978,15 | 24,75 | 305.653,88 | 42,75 | 409.346,12 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.482,92 | 15,74 | 84.598,03 | 42,30 | 115.401,97 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.482,92 | 15,74 | 84.598,03 | 42,30 | 115.401,97 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | 31.589,44 | - | 31.589,44 | - | -31.589,44 | ||||
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | - | - | 31.589,44 | - | 31.589,44 | - | -31.589,44 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - | 4.000,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.129.981,00 | 30.129.981,00 | 4.592.210,55 | 15,24 | 9.414.606,20 | 31,25 | 20.715.374,80 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.074.981,00 | 30.074.981,00 | 4.552.971,46 | 15,14 | 9.360.334,11 | 31,12 | 20.714.646,89 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 39.239,09 | 71,34 | 54.272,09 | 98,68 | 727,91 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 796.000,00 | 796.000,00 | 68.297,72 | 8,58 | 135.687,88 | 17,05 | 660.312,12 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 206.000,00 | 206.000,00 | 25.246,27 | 12,26 | 47.182,57 | 22,90 | 158.817,43 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.030,10 | 4,06 | 2.509,75 | 5,02 | 47.490,25 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 480.000,00 | 480.000,00 | 32.880,40 | 6,85 | 68.760,19 | 14,33 | 411.239,81 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.140,95 | 13,57 | 17.235,37 | 28,73 | 42.764,63 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 174.402,50 | 13,06 | 366.932,17 | 27,49 | 968.067,83 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 5.757.574,07 | 15,10 | 11.834.229,44 | 31,04 | 26.295.551,56 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 5.757.574,07 | 15,10 | 11.834.229,44 | 31,04 | 26.295.551,56 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 5.757.574,07 | 15,10 | 11.834.229,44 | 31,04 | 26.295.551,56 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 36.373.381,00 | 665.660,00 | 37.039.041,00 | 5.507.480,41 | 11.624.525,81 | 5.152.328,30 | 10.711.664,80 | 28,92 | 26.327.376,20 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 30.207.911,00 | 157.405,40 | 30.365.316,40 | 5.118.160,75 | 10.946.920,82 | 4.839.068,47 | 10.122.476,54 | 33,34 | 20.242.839,86 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.163.736,00 | -23.094,60 | 17.140.641,40 | 2.619.895,07 | 5.607.564,02 | 2.601.844,16 | 5.464.345,78 | 31,88 | 11.676.295,62 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 280.000,00 | -55.000,00 | 225.000,00 | 29.688,44 | 53.621,17 | 29.688,44 | 53.621,17 | 23,83 | 171.378,83 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.764.175,00 | 235.500,00 | 12.999.675,00 | 2.468.577,24 | 5.285.735,63 | 2.207.535,87 | 4.604.509,59 | 35,42 | 8.395.165,41 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.223.470,00 | 605.854,60 | 5.829.324,60 | 389.319,66 | 677.604,99 | 313.259,83 | 589.188,26 | 10,11 | 5.240.136,34 | ||
| INVESTIMENTOS | 3.971.470,00 | 685.854,60 | 4.657.324,60 | 126.218,83 | 181.193,77 | 50.159,00 | 92.777,04 | 1,99 | 4.564.547,56 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.252.000,00 | -80.000,00 | 1.172.000,00 | 263.100,83 | 496.411,22 | 263.100,83 | 496.411,22 | 42,36 | 675.588,78 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 560.000,00 | -97.600,00 | 462.400,00 | - | - | - | - | - | 462.400,00 | ||
| RESERVA DO RPPS | 382.000,00 | - | 382.000,00 | - | - | - | - | - | 382.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 1.756.400,00 | - | 1.756.400,00 | 64.695,66 | 280.145,70 | 134.193,60 | 143.567,66 | 8,17 | 1.612.832,34 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 38.129.781,00 | 665.660,00 | 38.795.441,00 | 5.572.176,07 | 11.904.671,51 | 5.286.521,90 | 10.855.232,46 | 27,98 | 27.940.208,54 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 38.129.781,00 | 665.660,00 | 38.795.441,00 | 5.572.176,07 | 11.904.671,51 | 5.286.521,90 | 10.855.232,46 | 27,98 | 27.940.208,54 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 978.996,98 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 38.129.781,00 | 665.660,00 | 38.795.441,00 | 5.572.176,07 | 11.904.671,51 | 5.286.521,90 | 11.834.229,44 | 30,50 | 27.940.208,54 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 174.402,50 | 13,06 | 366.932,17 | 27,49 | 968.067,83 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 166.680,40 | 13,50 | 359.210,07 | 29,09 | 875.789,93 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 166.680,40 | 13,50 | 359.210,07 | 29,09 | 875.789,93 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.722,10 | 7,72 | 7.722,10 | 7,72 | 92.277,90 | ||||
| MULTA E JUROS DE MORA | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.722,10 | 7,72 | 7.722,10 | 7,72 | 92.277,90 | ||||
| TOTAL | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 174.402,50 | 13,06 | 366.932,17 | 27,49 | 968.067,83 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 1.341.400,00 | - | 1.341.400,00 | 22.962,79 | 238.412,83 | 92.460,73 | 101.834,79 | 7,59 | 1.239.565,21 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.341.400,00 | - | 1.341.400,00 | 22.962,79 | 238.412,83 | 92.460,73 | 101.834,79 | 7,59 | 1.239.565,21 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 415.000,00 | - | 415.000,00 | 41.732,87 | 41.732,87 | 41.732,87 | 41.732,87 | 10,06 | 373.267,13 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 415.000,00 | - | 415.000,00 | 41.732,87 | 41.732,87 | 41.732,87 | 41.732,87 | 10,06 | 373.267,13 | ||
| TOTAL | 1.756.400,00 | - | 1.756.400,00 | 64.695,66 | 280.145,70 | 134.193,60 | 143.567,66 | 8,17 | 1.612.832,34 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| NEY DA SILVA PADILHA FRANCISCO CARLOS PINHEIRO IZAGUIRRY VOLNEI DA SILVA FIUZA | |||||||||||
| Prefeito Municipal Secretario Municipal da Fazenda Assessor Contabil | |||||||||||