| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2008/Bimestre Março-Abril |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
36.373.381,00 |
37.039.041,00 |
5.507.480,41 |
11.624.525,81 |
5.152.328,30 |
10.711.664,80 |
100,00 |
0,00 |
26.327.376,20 |
| Legislativa |
1.927.532,00 |
1.927.532,00 |
257.077,21 |
720.263,79 |
280.548,73 |
599.660,05 |
5,60 |
31,11 |
1.327.871,95 |
|
Ação Legislativa |
1.927.532,00 |
1.927.532,00 |
257.077,21 |
720.263,79 |
280.548,73 |
599.660,05 |
5,60 |
31,11 |
1.327.871,95 |
| Judiciária |
51.000,00 |
51.000,00 |
7.211,98 |
14.304,18 |
10.726,31 |
14.249,18 |
0,13 |
27,94 |
36.750,82 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
51.000,00 |
51.000,00 |
7.211,98 |
14.304,18 |
10.726,31 |
14.249,18 |
0,13 |
27,94 |
36.750,82 |
| Administração |
9.271.170,00 |
9.371.170,00 |
1.842.068,12 |
3.531.471,37 |
1.599.424,52 |
3.136.765,67 |
29,28 |
33,47 |
6.234.404,33 |
|
Planejamento e Orçamento |
247.000,00 |
247.000,00 |
33.877,83 |
63.270,29 |
28.858,37 |
53.976,60 |
0,50 |
21,85 |
193.023,40 |
|
Administração Geral |
4.054.170,00 |
4.074.170,00 |
636.224,24 |
1.288.769,07 |
616.779,40 |
1.194.262,99 |
11,15 |
29,31 |
2.879.907,01 |
|
Administração Financeira |
1.157.000,00 |
1.237.000,00 |
302.141,34 |
530.765,93 |
288.089,15 |
499.421,08 |
4,66 |
40,37 |
737.578,92 |
|
Controle Interno |
27.000,00 |
27.000,00 |
4.917,84 |
6.760,78 |
4.971,14 |
6.760,78 |
0,06 |
25,04 |
20.239,22 |
|
Defesa Civil |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
1,38 |
12.820,00 |
|
Serviços Urbanos |
3.478.000,00 |
3.478.000,00 |
746.920,87 |
1.389.943,30 |
553.280,46 |
1.184.942,22 |
11,06 |
34,07 |
2.293.057,78 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
270.000,00 |
270.000,00 |
117.986,00 |
251.782,00 |
107.446,00 |
197.222,00 |
1,84 |
73,05 |
72.778,00 |
|
Turismo |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| Assistência Social |
1.121.115,00 |
1.148.115,00 |
123.286,37 |
234.149,86 |
114.632,95 |
218.832,51 |
2,04 |
19,06 |
929.282,49 |
|
Administração Geral |
562.000,00 |
562.000,00 |
83.595,94 |
163.526,03 |
79.040,27 |
154.250,63 |
1,44 |
27,45 |
407.749,37 |
|
Assistência ao Idoso |
103.255,00 |
103.255,00 |
3.651,00 |
7.302,00 |
3.651,00 |
5.476,50 |
0,05 |
5,30 |
97.778,50 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
83.000,00 |
83.000,00 |
13.004,68 |
18.355,96 |
13.004,68 |
18.355,96 |
0,17 |
22,12 |
64.644,04 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
94.860,00 |
92.860,00 |
13.688,90 |
31.117,80 |
13.688,90 |
31.117,80 |
0,29 |
33,51 |
61.742,20 |
|
Assistência Comunitária |
278.000,00 |
307.000,00 |
9.345,85 |
13.848,07 |
5.248,10 |
9.631,62 |
0,09 |
3,14 |
297.368,38 |
| Previdência Social |
2.378.000,00 |
2.378.000,00 |
383.591,68 |
1.032.297,99 |
382.987,16 |
1.006.216,05 |
9,39 |
42,31 |
1.371.783,95 |
|
Previdência Básica |
610.000,00 |
610.000,00 |
90.993,53 |
177.199,22 |
90.993,53 |
177.199,22 |
1,65 |
29,05 |
432.800,78 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
1.768.000,00 |
1.768.000,00 |
292.598,15 |
855.098,77 |
291.993,63 |
829.016,83 |
7,74 |
46,89 |
938.983,17 |
| Saúde |
6.239.446,00 |
6.398.946,00 |
1.134.469,90 |
2.488.002,78 |
1.121.303,37 |
2.369.064,39 |
22,12 |
37,02 |
4.029.881,61 |
|
Atenção Básica |
6.058.146,00 |
6.001.646,00 |
1.116.112,26 |
2.398.411,63 |
1.102.575,38 |
2.279.816,41 |
21,28 |
37,99 |
3.721.829,59 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
166.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166.000,00 |
|
Vigilância Sanitária |
15.000,00 |
15.000,00 |
737,87 |
4.861,84 |
1.075,17 |
4.634,84 |
0,04 |
30,90 |
10.365,16 |
|
Vigilância Epidemiológica |
66.300,00 |
66.300,00 |
989,45 |
1.468,67 |
1.022,50 |
1.352,50 |
0,01 |
2,04 |
64.947,50 |
|
Controle Ambiental |
100.000,00 |
100.000,00 |
16.630,32 |
33.260,64 |
16.630,32 |
33.260,64 |
0,31 |
33,26 |
66.739,36 |
|
Transferências |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,47 |
100,00 |
0,00 |
| Trabalho |
25.000,00 |
25.000,00 |
5.588,00 |
10.171,70 |
5.151,00 |
9.734,70 |
0,09 |
38,94 |
15.265,30 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
25.000,00 |
25.000,00 |
5.588,00 |
10.171,70 |
5.151,00 |
9.734,70 |
0,09 |
38,94 |
15.265,30 |
| Educação |
7.443.868,00 |
7.985.528,00 |
938.426,37 |
1.876.689,39 |
925.804,49 |
1.799.964,30 |
16,80 |
22,54 |
6.185.563,70 |
|
Administração Geral |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
155.000,00 |
155.000,00 |
11.525,75 |
17.916,96 |
3.348,75 |
8.180,71 |
0,08 |
5,28 |
146.819,29 |
|
Ensino Fundamental |
4.577.152,00 |
4.577.152,00 |
591.720,72 |
1.213.135,23 |
588.105,08 |
1.167.444,92 |
10,90 |
25,51 |
3.409.707,08 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Ensino Profissional |
68.456,00 |
126.956,00 |
349,98 |
349,98 |
349,98 |
349,98 |
0,00 |
0,28 |
126.606,02 |
|
Ensino Superior |
140.000,00 |
140.000,00 |
3.325,00 |
8.130,00 |
3.325,00 |
8.130,00 |
0,08 |
5,81 |
131.870,00 |
|
Educação Infantil |
2.436.260,00 |
2.436.260,00 |
330.373,82 |
633.333,66 |
329.544,58 |
612.035,13 |
5,71 |
25,12 |
1.824.224,87 |
|
Educação Especial |
47.000,00 |
47.000,00 |
1.131,10 |
3.823,56 |
1.131,10 |
3.823,56 |
0,04 |
8,14 |
43.176,44 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
483.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
483.160,00 |
| Cultura |
359.250,00 |
359.250,00 |
46.750,33 |
101.396,97 |
46.834,51 |
97.491,99 |
0,91 |
27,14 |
261.758,01 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
22.500,00 |
22.500,00 |
3.467,55 |
6.573,31 |
3.317,09 |
5.066,31 |
0,05 |
22,52 |
17.433,69 |
|
Difusão Cultural |
336.750,00 |
336.750,00 |
43.282,78 |
94.823,66 |
43.517,42 |
92.425,68 |
0,86 |
27,45 |
244.324,32 |
| Urbanismo |
2.134.000,00 |
2.114.000,00 |
73.769,23 |
73.769,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.114.000,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
2.134.000,00 |
2.114.000,00 |
73.769,23 |
73.769,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.114.000,00 |
| Habitação |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|
Habitação Urbana |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
| Saneamento |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
| Gestão Ambiental |
278.000,00 |
278.000,00 |
35.155,24 |
91.455,08 |
20.306,77 |
73.317,71 |
0,68 |
26,37 |
204.682,29 |
|
Controle Ambiental |
278.000,00 |
278.000,00 |
35.155,24 |
91.455,08 |
20.306,77 |
73.317,71 |
0,68 |
26,37 |
204.682,29 |
| Agricultura |
285.000,00 |
369.100,00 |
93.986,20 |
174.960,38 |
90.820,05 |
169.252,09 |
1,58 |
45,86 |
199.847,91 |
|
Administração Geral |
285.000,00 |
369.100,00 |
93.986,20 |
174.960,38 |
90.820,05 |
169.252,09 |
1,58 |
45,86 |
199.847,91 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
50.000,00 |
50.000,00 |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
0,00 |
0,23 |
49.884,00 |
|
Promoção Industrial |
50.000,00 |
50.000,00 |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
0,00 |
0,23 |
49.884,00 |
| Comércio e Serviços |
173.000,00 |
173.000,00 |
26.431,67 |
51.480,92 |
25.701,27 |
50.008,85 |
0,47 |
28,91 |
122.991,15 |
|
Administração Geral |
173.000,00 |
173.000,00 |
26.431,67 |
51.480,92 |
25.701,27 |
50.008,85 |
0,47 |
28,91 |
122.991,15 |
| Transporte |
996.000,00 |
996.000,00 |
111.039,69 |
184.023,27 |
94.853,34 |
158.176,67 |
1,48 |
15,88 |
837.823,33 |
|
Administração Geral |
996.000,00 |
996.000,00 |
111.039,69 |
184.023,27 |
94.853,34 |
158.176,67 |
1,48 |
15,88 |
837.823,33 |
| Desporto e Lazer |
617.000,00 |
617.000,00 |
85.321,07 |
249.500,50 |
89.926,48 |
218.342,24 |
2,04 |
35,39 |
398.657,76 |
|
Administração Geral |
342.000,00 |
342.000,00 |
67.416,88 |
152.962,45 |
61.120,20 |
144.262,10 |
1,35 |
42,18 |
197.737,90 |
|
Turismo |
100.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
50.000,00 |
50.000,00 |
7.207,19 |
10.394,00 |
6.282,28 |
9.469,09 |
0,09 |
18,94 |
40.530,91 |
|
Lazer |
125.000,00 |
185.000,00 |
10.697,00 |
86.144,05 |
22.524,00 |
64.611,05 |
0,60 |
34,92 |
120.388,95 |
|
Transferências |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
| Encargos Especiais |
1.882.000,00 |
1.753.000,00 |
343.191,35 |
790.472,40 |
343.191,35 |
790.472,40 |
7,38 |
45,09 |
962.527,60 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
100.000,00 |
45.000,00 |
7.722,10 |
7.722,10 |
7.722,10 |
7.722,10 |
0,07 |
17,16 |
37.277,90 |
|
Serviço da Dívida Interna |
1.432.000,00 |
1.352.000,00 |
285.067,17 |
542.310,29 |
285.067,17 |
542.310,29 |
5,06 |
40,11 |
809.689,71 |
|
Transferências |
40.000,00 |
46.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,24 |
56,52 |
20.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
310.000,00 |
310.000,00 |
50.402,08 |
214.440,01 |
50.402,08 |
214.440,01 |
2,00 |
69,17 |
95.559,99 |
| Reserva de
Contingência |
560.000,00 |
462.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
462.400,00 |
|
Reserva de Contingência |
560.000,00 |
462.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
462.400,00 |
| Reserva do RPPS¹ |
382.000,00 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
382.000,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
382.000,00 |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
382.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
1.756.400,00 |
1.756.400,00 |
64.695,66 |
280.145,70 |
134.193,60 |
143.567,66 |
1,32 |
8,17 |
1.612.832,34 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
38.129.781,00 |
38.795.441,00 |
5.572.176,07 |
11.904.671,51 |
5.286.521,90 |
10.855.232,46 |
100,00 |
27,98 |
27.940.208,54 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
1.756.400,00 |
1.756.400,00 |
64.695,66 |
280.145,70 |
134.193,60 |
143.567,66 |
1,31 |
8,17 |
1.612.832,34 |
| Legislativa |
73.400,00 |
73.400,00 |
9.297,82 |
18.671,88 |
9.297,82 |
18.671,88 |
0,17 |
25,44 |
54.728,12 |
|
Ação Legislativa |
73.400,00 |
73.400,00 |
9.297,82 |
18.671,88 |
9.297,82 |
18.671,88 |
0,17 |
25,44 |
54.728,12 |
| Administração |
447.000,00 |
447.000,00 |
13.321,18 |
88.460,65 |
21.004,54 |
21.004,54 |
0,19 |
4,70 |
425.995,46 |
|
Administração Geral |
447.000,00 |
447.000,00 |
13.321,18 |
88.460,65 |
21.004,54 |
21.004,54 |
0,19 |
4,70 |
425.995,46 |
| Saúde |
286.000,00 |
286.000,00 |
-1.311,32 |
36.920,24 |
17.245,75 |
17.245,75 |
0,16 |
6,03 |
268.754,25 |
|
Atenção Básica |
286.000,00 |
286.000,00 |
-1.311,32 |
36.920,24 |
17.245,75 |
17.245,75 |
0,16 |
6,03 |
268.754,25 |
| Educação |
590.000,00 |
590.000,00 |
1.655,11 |
94.360,06 |
44.912,62 |
44.912,62 |
0,41 |
7,61 |
545.087,38 |
|
Ensino Fundamental |
347.000,00 |
347.000,00 |
-3.208,87 |
56.713,03 |
26.520,69 |
26.520,69 |
0,24 |
7,64 |
320.479,31 |
|
Educação Infantil |
243.000,00 |
243.000,00 |
4.863,98 |
37.647,03 |
18.391,93 |
18.391,93 |
0,17 |
7,57 |
224.608,07 |
| Encargos Especiais |
360.000,00 |
360.000,00 |
41.732,87 |
41.732,87 |
41.732,87 |
41.732,87 |
0,38 |
11,59 |
318.267,13 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
360.000,00 |
360.000,00 |
41.732,87 |
41.732,87 |
41.732,87 |
41.732,87 |
0,38 |
11,59 |
318.267,13 |
| TOTAL |
|
1.756.400,00 |
1.756.400,00 |
64.695,66 |
280.145,70 |
134.193,60 |
143.567,66 |
1,31 |
8,17 |
1.612.832,34 |
| Fonte: |
|
| NEY
DA SILVA PADILHA FRANCISCO
CARLOS PINHEIRO IZAGUIRRY VOLNEI
DA SILVA FIUZA |
|
| Prefeito Municipal Secretario
Municipal da Fazenda
Assessor Contabil |
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|
|
|
|
|
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