| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Junho 2008/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 36.794.781,00 | 36.794.781,00 | 5.308.932,72 | 14,43 | 16.776.230,99 | 45,59 | 20.018.550,01 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 36.294.781,00 | 36.294.781,00 | 5.308.932,72 | 14,63 | 16.776.230,99 | 46,22 | 19.518.550,01 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.449.800,00 | 4.449.800,00 | 568.799,56 | 12,78 | 2.063.961,40 | 46,38 | 2.385.838,60 | ||||
| IMPOSTOS | 2.662.800,00 | 2.662.800,00 | 331.896,11 | 12,46 | 1.026.580,69 | 38,55 | 1.636.219,31 | ||||
| TAXAS | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 | 104.571,99 | 9,40 | 639.789,30 | 57,54 | 472.210,70 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 675.000,00 | 675.000,00 | 132.331,46 | 19,60 | 397.591,41 | 58,90 | 277.408,59 | ||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 715.000,00 | 715.000,00 | 133.879,28 | 18,72 | 439.533,16 | 61,47 | 275.466,84 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 715.000,00 | 715.000,00 | 133.879,28 | 18,72 | 439.533,16 | 61,47 | 275.466,84 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 39.882,58 | 19,94 | 124.480,61 | 62,24 | 75.519,39 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 39.882,58 | 19,94 | 124.480,61 | 62,24 | 75.519,39 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | 13.158,08 | - | 44.747,52 | - | -44.747,52 | ||||
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | - | - | 13.158,08 | - | 44.747,52 | - | -44.747,52 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - | 4.000,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.129.981,00 | 30.129.981,00 | 4.491.978,18 | 14,91 | 13.906.585,38 | 46,16 | 16.223.395,62 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.074.981,00 | 30.074.981,00 | 4.450.281,42 | 14,80 | 13.810.616,53 | 45,92 | 16.264.364,47 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 41.696,76 | 75,81 | 95.968,85 | 174,49 | -40.968,85 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 796.000,00 | 796.000,00 | 61.235,04 | 7,69 | 196.922,92 | 24,74 | 599.077,08 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 206.000,00 | 206.000,00 | 23.028,09 | 11,18 | 70.210,66 | 34,08 | 135.789,34 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 400,66 | 0,80 | 2.910,41 | 5,82 | 47.089,59 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 480.000,00 | 480.000,00 | 29.471,29 | 6,14 | 98.231,48 | 20,46 | 381.768,52 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.335,00 | 13,89 | 25.570,37 | 42,62 | 34.429,63 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 302.535,68 | 22,66 | 669.467,85 | 50,15 | 665.532,15 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 5.611.468,40 | 14,72 | 17.445.698,84 | 45,75 | 20.684.082,16 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 5.611.468,40 | 14,72 | 17.445.698,84 | 45,75 | 20.684.082,16 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 5.611.468,40 | 14,72 | 17.445.698,84 | 45,75 | 20.684.082,16 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 36.373.381,00 | 2.812.310,00 | 39.185.691,00 | 6.205.281,40 | 17.829.021,24 | 5.971.944,67 | 16.682.863,50 | 42,57 | 22.502.827,50 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 30.207.911,00 | 1.510.495,54 | 31.718.406,54 | 5.694.782,87 | 16.641.663,69 | 5.624.360,93 | 15.746.837,47 | 49,65 | 15.971.569,07 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.163.736,00 | -332.611,47 | 16.831.124,53 | 3.039.362,89 | 8.646.926,91 | 3.112.553,37 | 8.576.899,15 | 50,96 | 8.254.225,38 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 280.000,00 | -55.000,00 | 225.000,00 | 22.934,20 | 76.555,37 | 22.934,20 | 76.555,37 | 34,02 | 148.444,63 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.764.175,00 | 1.898.107,01 | 14.662.282,01 | 2.632.485,78 | 7.918.181,41 | 2.488.873,36 | 7.093.382,95 | 48,38 | 7.568.899,06 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.223.470,00 | 1.654.414,46 | 6.877.884,46 | 510.498,53 | 1.187.357,55 | 347.583,74 | 936.026,03 | 13,61 | 5.941.858,43 | ||
| INVESTIMENTOS | 3.971.470,00 | 1.784.414,46 | 5.755.884,46 | 270.999,97 | 452.193,74 | 108.085,18 | 200.862,22 | 3,49 | 5.555.022,24 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.252.000,00 | -130.000,00 | 1.122.000,00 | 239.498,56 | 735.163,81 | 239.498,56 | 735.163,81 | 65,52 | 386.836,19 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 560.000,00 | -302.600,00 | 257.400,00 | - | - | - | - | - | 257.400,00 | ||
| RESERVA DO RPPS | 382.000,00 | -50.000,00 | 332.000,00 | - | - | - | - | - | 332.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 1.756.400,00 | -53.000,00 | 1.703.400,00 | 277.033,20 | 557.178,90 | 413.611,24 | 557.178,90 | 32,71 | 1.146.221,10 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 38.129.781,00 | 2.759.310,00 | 40.889.091,00 | 6.482.314,60 | 18.386.200,14 | 6.385.555,91 | 17.240.042,40 | 42,16 | 23.649.048,60 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 38.129.781,00 | 2.759.310,00 | 40.889.091,00 | 6.482.314,60 | 18.386.200,14 | 6.385.555,91 | 17.240.042,40 | 42,16 | 23.649.048,60 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 205.656,44 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 38.129.781,00 | 2.759.310,00 | 40.889.091,00 | 6.482.314,60 | 18.386.200,14 | 6.385.555,91 | 17.445.698,84 | 42,67 | 23.649.048,60 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 302.535,68 | 22,66 | 669.467,85 | 50,15 | 665.532,15 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 300.506,04 | 24,33 | 659.716,11 | 53,42 | 575.283,89 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 300.506,04 | 24,33 | 659.716,11 | 53,42 | 575.283,89 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.029,64 | 2,03 | 9.751,74 | 9,75 | 90.248,26 | ||||
| MULTA E JUROS DE MORA | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.029,64 | 2,03 | 9.751,74 | 9,75 | 90.248,26 | ||||
| TOTAL | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 302.535,68 | 22,66 | 669.467,85 | 50,15 | 665.532,15 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 1.341.400,00 | -23.000,00 | 1.318.400,00 | 193.567,46 | 431.980,29 | 330.145,50 | 431.980,29 | 32,77 | 886.419,71 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.341.400,00 | -23.000,00 | 1.318.400,00 | 193.567,46 | 431.980,29 | 330.145,50 | 431.980,29 | 32,77 | 886.419,71 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 415.000,00 | -30.000,00 | 385.000,00 | 83.465,74 | 125.198,61 | 83.465,74 | 125.198,61 | 32,52 | 259.801,39 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 415.000,00 | -30.000,00 | 385.000,00 | 83.465,74 | 125.198,61 | 83.465,74 | 125.198,61 | 32,52 | 259.801,39 | ||
| TOTAL | 1.756.400,00 | -53.000,00 | 1.703.400,00 | 277.033,20 | 557.178,90 | 413.611,24 | 557.178,90 | 32,71 | 1.146.221,10 | ||
| Fonte: | |||||||||||