| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Junho
2008/Bimestre Maio-Junho |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
36.373.381,00 |
39.185.691,00 |
6.205.281,40 |
17.829.021,24 |
5.971.944,67 |
16.682.863,50 |
100,00 |
0,00 |
22.502.827,50 |
| Legislativa |
1.927.532,00 |
1.950.532,00 |
482.062,05 |
1.202.325,84 |
293.369,31 |
893.029,36 |
5,35 |
45,78 |
1.057.502,64 |
|
Ação Legislativa |
1.927.532,00 |
1.950.532,00 |
482.062,05 |
1.202.325,84 |
293.369,31 |
893.029,36 |
5,35 |
45,78 |
1.057.502,64 |
| Judiciária |
51.000,00 |
51.000,00 |
5.734,22 |
20.038,40 |
5.496,51 |
19.745,69 |
0,12 |
38,72 |
31.254,31 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
51.000,00 |
51.000,00 |
5.734,22 |
20.038,40 |
5.496,51 |
19.745,69 |
0,12 |
38,72 |
31.254,31 |
| Administração |
9.271.170,00 |
9.644.296,62 |
1.667.462,53 |
5.198.933,90 |
1.845.651,80 |
4.982.417,47 |
29,87 |
51,66 |
4.661.879,15 |
|
Planejamento e Orçamento |
247.000,00 |
247.000,00 |
19.168,94 |
82.439,23 |
21.977,29 |
75.953,89 |
0,46 |
30,75 |
171.046,11 |
|
Administração Geral |
4.054.170,00 |
3.984.170,00 |
712.000,59 |
2.000.769,66 |
741.394,18 |
1.935.657,17 |
11,60 |
48,58 |
2.048.512,83 |
|
Administração Financeira |
1.157.000,00 |
1.362.000,00 |
223.390,05 |
754.155,98 |
240.417,25 |
739.838,33 |
4,43 |
54,32 |
622.161,67 |
|
Controle Interno |
27.000,00 |
27.000,00 |
4.089,19 |
10.849,97 |
3.614,19 |
10.374,97 |
0,06 |
38,43 |
16.625,03 |
|
Defesa Civil |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
1,38 |
12.820,00 |
|
Serviços Urbanos |
3.478.000,00 |
3.576.126,62 |
708.813,76 |
2.098.757,06 |
783.688,89 |
1.968.631,11 |
11,80 |
55,05 |
1.607.495,51 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
270.000,00 |
410.000,00 |
0,00 |
251.782,00 |
54.560,00 |
251.782,00 |
1,51 |
61,41 |
158.218,00 |
|
Turismo |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| Assistência Social |
1.121.115,00 |
1.166.115,00 |
204.710,27 |
438.820,13 |
170.345,44 |
389.177,95 |
2,33 |
33,37 |
776.937,05 |
|
Administração Geral |
562.000,00 |
562.000,00 |
102.923,29 |
266.409,32 |
102.806,95 |
257.057,58 |
1,54 |
45,74 |
304.942,42 |
|
Assistência ao Idoso |
103.255,00 |
103.255,00 |
5.476,50 |
12.778,50 |
5.476,50 |
10.953,00 |
0,07 |
10,61 |
92.302,00 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
83.000,00 |
106.000,00 |
16.333,72 |
34.689,68 |
16.333,72 |
34.689,68 |
0,21 |
32,73 |
71.310,32 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
94.860,00 |
113.860,00 |
13.688,90 |
44.806,70 |
13.688,90 |
44.806,70 |
0,27 |
39,35 |
69.053,30 |
|
Assistência Comunitária |
278.000,00 |
281.000,00 |
66.287,86 |
80.135,93 |
32.039,37 |
41.670,99 |
0,25 |
14,83 |
239.329,01 |
| Previdência Social |
2.378.000,00 |
2.388.000,00 |
498.592,07 |
1.530.890,06 |
507.505,36 |
1.513.721,41 |
9,07 |
63,39 |
874.278,59 |
|
Previdência Básica |
610.000,00 |
457.000,00 |
55.059,62 |
232.258,84 |
55.059,62 |
232.258,84 |
1,39 |
50,82 |
224.741,16 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
1.768.000,00 |
1.931.000,00 |
443.532,45 |
1.298.631,22 |
452.445,74 |
1.281.462,57 |
7,68 |
66,36 |
649.537,43 |
| Saúde |
6.239.446,00 |
7.128.946,00 |
1.243.143,35 |
3.731.146,13 |
1.119.375,20 |
3.488.439,59 |
20,91 |
48,93 |
3.640.506,41 |
|
Atenção Básica |
6.058.146,00 |
6.731.646,00 |
1.219.257,92 |
3.617.786,57 |
1.100.403,72 |
3.380.337,15 |
20,26 |
50,22 |
3.351.308,85 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
166.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166.000,00 |
|
Vigilância Sanitária |
15.000,00 |
15.000,00 |
1.994,60 |
6.739,42 |
742,00 |
5.259,82 |
0,03 |
35,07 |
9.740,18 |
|
Vigilância Epidemiológica |
66.300,00 |
66.300,00 |
4.875,47 |
6.344,14 |
1.214,12 |
2.566,62 |
0,02 |
3,87 |
63.733,38 |
|
Controle Ambiental |
100.000,00 |
100.000,00 |
17.015,36 |
50.276,00 |
17.015,36 |
50.276,00 |
0,30 |
50,28 |
49.724,00 |
|
Transferências |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,30 |
100,00 |
0,00 |
| Trabalho |
25.000,00 |
25.000,00 |
3.574,04 |
13.745,74 |
4.011,04 |
13.745,74 |
0,08 |
54,98 |
11.254,26 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
25.000,00 |
25.000,00 |
3.574,04 |
13.745,74 |
4.011,04 |
13.745,74 |
0,08 |
54,98 |
11.254,26 |
| Educação |
7.443.868,00 |
8.668.528,00 |
1.266.150,54 |
3.142.839,93 |
1.152.822,39 |
2.952.786,69 |
17,70 |
34,06 |
5.715.741,31 |
|
Administração Geral |
5.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
155.000,00 |
155.000,00 |
95.050,56 |
112.967,52 |
16.110,20 |
24.290,91 |
0,15 |
15,67 |
130.709,09 |
|
Ensino Fundamental |
4.577.152,00 |
4.634.081,29 |
721.782,43 |
1.934.917,66 |
710.111,24 |
1.877.556,16 |
11,25 |
40,52 |
2.756.525,13 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Ensino Profissional |
68.456,00 |
126.956,00 |
5.230,69 |
5.580,67 |
5.230,69 |
5.580,67 |
0,03 |
4,40 |
121.375,33 |
|
Ensino Superior |
140.000,00 |
140.000,00 |
38.845,60 |
46.975,60 |
38.845,60 |
46.975,60 |
0,28 |
33,55 |
93.024,40 |
|
Educação Infantil |
2.436.260,00 |
3.059.330,71 |
404.029,50 |
1.037.363,16 |
381.312,90 |
993.348,03 |
5,95 |
32,47 |
2.065.982,68 |
|
Educação Especial |
47.000,00 |
37.000,00 |
1.211,76 |
5.035,32 |
1.211,76 |
5.035,32 |
0,03 |
13,61 |
31.964,68 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
483.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
483.160,00 |
| Cultura |
359.250,00 |
386.250,00 |
42.796,06 |
144.193,03 |
30.747,85 |
128.239,84 |
0,77 |
33,20 |
258.010,16 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
22.500,00 |
35.107,00 |
2.815,95 |
9.389,26 |
3.758,79 |
8.825,10 |
0,05 |
25,14 |
26.281,90 |
|
Difusão Cultural |
336.750,00 |
351.143,00 |
39.980,11 |
134.803,77 |
26.989,06 |
119.414,74 |
0,72 |
34,01 |
231.728,26 |
| Urbanismo |
2.134.000,00 |
2.591.523,38 |
0,00 |
73.769,23 |
64.149,92 |
64.149,92 |
0,38 |
2,48 |
2.527.373,46 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
2.134.000,00 |
2.591.523,38 |
0,00 |
73.769,23 |
64.149,92 |
64.149,92 |
0,38 |
2,48 |
2.527.373,46 |
| Habitação |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|
Habitação Urbana |
125.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
| Saneamento |
75.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| Gestão Ambiental |
278.000,00 |
303.000,00 |
19.026,63 |
110.481,71 |
36.845,00 |
110.162,71 |
0,66 |
36,36 |
192.837,29 |
|
Controle Ambiental |
278.000,00 |
303.000,00 |
19.026,63 |
110.481,71 |
36.845,00 |
110.162,71 |
0,66 |
36,36 |
192.837,29 |
| Agricultura |
285.000,00 |
499.100,00 |
91.380,54 |
266.340,92 |
86.951,48 |
256.203,57 |
1,54 |
51,33 |
242.896,43 |
|
Administração Geral |
285.000,00 |
499.100,00 |
91.380,54 |
266.340,92 |
86.951,48 |
256.203,57 |
1,54 |
51,33 |
242.896,43 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
50.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,39 |
29.884,00 |
|
Promoção Industrial |
50.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,39 |
29.884,00 |
| Comércio e Serviços |
173.000,00 |
193.000,00 |
34.464,38 |
85.945,30 |
35.518,81 |
85.527,66 |
0,51 |
44,31 |
107.472,34 |
|
Administração Geral |
173.000,00 |
193.000,00 |
34.464,38 |
85.945,30 |
35.518,81 |
85.527,66 |
0,51 |
44,31 |
107.472,34 |
| Transporte |
996.000,00 |
996.000,00 |
172.497,70 |
356.520,97 |
134.890,86 |
293.067,53 |
1,76 |
29,42 |
702.932,47 |
|
Administração Geral |
996.000,00 |
996.000,00 |
172.497,70 |
356.520,97 |
134.890,86 |
293.067,53 |
1,76 |
29,42 |
702.932,47 |
| Desporto e Lazer |
617.000,00 |
617.000,00 |
92.982,87 |
342.483,37 |
110.259,55 |
328.601,79 |
1,97 |
53,26 |
288.398,21 |
|
Administração Geral |
342.000,00 |
352.000,00 |
56.763,82 |
209.726,27 |
58.400,47 |
202.662,57 |
1,21 |
57,57 |
149.337,43 |
|
Turismo |
100.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
50.000,00 |
60.000,00 |
22.044,05 |
32.438,05 |
18.151,08 |
27.620,17 |
0,17 |
46,03 |
32.379,83 |
|
Lazer |
125.000,00 |
185.000,00 |
8.175,00 |
94.319,05 |
29.708,00 |
94.319,05 |
0,57 |
50,98 |
90.680,95 |
|
Transferências |
0,00 |
14.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,02 |
28,57 |
10.000,00 |
| Encargos Especiais |
1.882.000,00 |
1.803.000,00 |
380.704,15 |
1.170.430,58 |
374.004,15 |
1.163.730,58 |
6,98 |
64,54 |
639.269,42 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
100.000,00 |
45.000,00 |
2.029,64 |
9.751,74 |
2.029,64 |
9.751,74 |
0,06 |
21,67 |
35.248,26 |
|
Serviço da Dívida Interna |
1.432.000,00 |
1.302.000,00 |
260.403,12 |
801.967,44 |
260.403,12 |
801.967,44 |
4,81 |
61,60 |
500.032,56 |
|
Transferências |
40.000,00 |
46.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,16 |
56,52 |
20.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
310.000,00 |
410.000,00 |
118.271,39 |
332.711,40 |
111.571,39 |
326.011,40 |
1,95 |
79,52 |
83.988,60 |
| Reserva de
Contingência |
560.000,00 |
257.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
257.400,00 |
|
Reserva de Contingência |
560.000,00 |
257.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
257.400,00 |
| Reserva do RPPS¹ |
382.000,00 |
332.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
332.000,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
382.000,00 |
332.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
332.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
1.756.400,00 |
1.703.400,00 |
277.033,20 |
557.178,90 |
413.611,24 |
557.178,90 |
3,23 |
32,71 |
1.146.221,10 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
38.129.781,00 |
40.889.091,00 |
6.482.314,60 |
18.386.200,14 |
6.385.555,91 |
17.240.042,40 |
100,00 |
42,16 |
23.649.048,60 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
1.756.400,00 |
1.703.400,00 |
277.033,20 |
557.178,90 |
413.611,24 |
557.178,90 |
3,13 |
32,71 |
1.146.221,10 |
| Legislativa |
73.400,00 |
50.400,00 |
7.874,12 |
26.546,00 |
7.874,12 |
26.546,00 |
0,15 |
52,67 |
23.854,00 |
|
Ação Legislativa |
73.400,00 |
50.400,00 |
7.874,12 |
26.546,00 |
7.874,12 |
26.546,00 |
0,15 |
52,67 |
23.854,00 |
| Administração |
447.000,00 |
447.000,00 |
67.372,03 |
155.832,68 |
134.828,14 |
155.832,68 |
0,90 |
34,86 |
291.167,32 |
|
Administração Geral |
447.000,00 |
447.000,00 |
67.372,03 |
155.832,68 |
134.828,14 |
155.832,68 |
0,90 |
34,86 |
291.167,32 |
| Saúde |
286.000,00 |
256.000,00 |
36.129,99 |
73.050,23 |
55.804,48 |
73.050,23 |
0,42 |
28,54 |
182.949,77 |
|
Atenção Básica |
286.000,00 |
256.000,00 |
36.129,99 |
73.050,23 |
55.804,48 |
73.050,23 |
0,42 |
28,54 |
182.949,77 |
| Educação |
590.000,00 |
590.000,00 |
82.191,32 |
176.551,38 |
131.638,76 |
176.551,38 |
1,02 |
29,92 |
413.448,62 |
|
Ensino Fundamental |
347.000,00 |
347.000,00 |
49.795,32 |
106.508,35 |
79.987,66 |
106.508,35 |
0,62 |
30,69 |
240.491,65 |
|
Educação Infantil |
243.000,00 |
243.000,00 |
32.396,00 |
70.043,03 |
51.651,10 |
70.043,03 |
0,41 |
28,82 |
172.956,97 |
| Encargos Especiais |
360.000,00 |
360.000,00 |
83.465,74 |
125.198,61 |
83.465,74 |
125.198,61 |
0,73 |
34,78 |
234.801,39 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
360.000,00 |
360.000,00 |
83.465,74 |
125.198,61 |
83.465,74 |
125.198,61 |
0,73 |
34,78 |
234.801,39 |
| TOTAL |
|
1.756.400,00 |
1.703.400,00 |
277.033,20 |
557.178,90 |
413.611,24 |
557.178,90 |
3,13 |
32,71 |
1.146.221,10 |
| Fonte: |
|
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