| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Agosto 2008/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 36.794.781,00 | 36.794.781,00 | 6.478.724,14 | 17,61 | 23.254.955,13 | 63,20 | 13.539.825,87 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 36.294.781,00 | 36.294.781,00 | 6.478.724,14 | 17,85 | 23.254.955,13 | 64,07 | 13.039.825,87 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.449.800,00 | 4.449.800,00 | 466.917,86 | 10,49 | 2.530.879,26 | 56,88 | 1.918.920,74 | ||||
| IMPOSTOS | 2.662.800,00 | 2.662.800,00 | 264.939,95 | 9,95 | 1.291.520,64 | 48,50 | 1.371.279,36 | ||||
| TAXAS | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 | 88.232,85 | 7,93 | 728.022,15 | 65,47 | 383.977,85 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 675.000,00 | 675.000,00 | 113.745,06 | 16,85 | 511.336,47 | 75,75 | 163.663,53 | ||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 715.000,00 | 715.000,00 | 87.185,49 | 12,19 | 526.718,65 | 73,67 | 188.281,35 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 715.000,00 | 715.000,00 | 87.185,49 | 12,19 | 526.718,65 | 73,67 | 188.281,35 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 193.545,42 | 96,77 | 318.026,03 | 159,01 | -118.026,03 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 49.968,43 | 24,98 | 174.449,04 | 87,22 | 25.550,96 | ||||
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - | - | 143.576,99 | - | 143.576,99 | - | -143.576,99 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | 10.000,00 | - | 54.747,52 | - | -54.747,52 | ||||
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | - | - | 10.000,00 | - | 54.747,52 | - | -54.747,52 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - | 4.000,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.129.981,00 | 30.129.981,00 | 5.667.733,97 | 18,81 | 19.574.319,35 | 64,97 | 10.555.661,65 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.074.981,00 | 30.074.981,00 | 4.671.293,76 | 15,53 | 18.481.910,29 | 61,45 | 11.593.070,71 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 996.440,21 | 1.811,71 | 1.092.409,06 | 1.986,20 | -1.037.409,06 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 796.000,00 | 796.000,00 | 53.341,40 | 6,70 | 250.264,32 | 31,44 | 545.735,68 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 206.000,00 | 206.000,00 | 21.410,65 | 10,39 | 91.621,31 | 44,48 | 114.378,69 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 889,41 | 1,78 | 3.799,82 | 7,60 | 46.200,18 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 480.000,00 | 480.000,00 | 25.525,59 | 5,32 | 123.757,07 | 25,78 | 356.242,93 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.515,75 | 9,19 | 31.086,12 | 51,81 | 28.913,88 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 221.177,16 | 16,57 | 890.645,01 | 66,72 | 444.354,99 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 6.699.901,30 | 17,57 | 24.145.600,14 | 63,32 | 13.984.180,86 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 6.699.901,30 | 17,57 | 24.145.600,14 | 63,32 | 13.984.180,86 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 6.699.901,30 | 17,57 | 24.145.600,14 | 63,32 | 13.984.180,86 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 36.373.381,00 | 3.237.086,00 | 39.610.467,00 | 7.853.531,06 | 25.682.552,30 | 6.115.928,49 | 22.798.791,99 | 57,56 | 16.811.675,01 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 30.207.911,00 | 1.564.295,54 | 31.772.206,54 | 5.556.603,96 | 22.198.267,65 | 5.593.216,73 | 21.340.054,20 | 67,17 | 10.432.152,34 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.163.736,00 | -272.611,47 | 16.891.124,53 | 2.953.687,37 | 11.600.614,28 | 3.012.334,45 | 11.589.233,60 | 68,61 | 5.301.890,93 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 280.000,00 | -55.000,00 | 225.000,00 | 21.856,05 | 98.411,42 | 21.856,05 | 98.411,42 | 43,74 | 126.588,58 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.764.175,00 | 1.891.907,01 | 14.656.082,01 | 2.581.060,54 | 10.499.241,95 | 2.559.026,23 | 9.652.409,18 | 65,86 | 5.003.672,83 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.223.470,00 | 2.056.877,40 | 7.280.347,40 | 2.296.927,10 | 3.484.284,65 | 522.711,76 | 1.458.737,79 | 20,04 | 5.821.609,61 | ||
| INVESTIMENTOS | 3.971.470,00 | 2.186.877,40 | 6.158.347,40 | 2.061.770,28 | 2.513.964,02 | 287.554,94 | 488.417,16 | 7,93 | 5.669.930,24 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.252.000,00 | -130.000,00 | 1.122.000,00 | 235.156,82 | 970.320,63 | 235.156,82 | 970.320,63 | 86,48 | 151.679,37 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 560.000,00 | -334.086,94 | 225.913,06 | - | - | - | - | - | 225.913,06 | ||
| RESERVA DO RPPS | 382.000,00 | -50.000,00 | 332.000,00 | - | - | - | - | - | 332.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 1.756.400,00 | -53.000,00 | 1.703.400,00 | 241.089,97 | 798.268,87 | 241.089,97 | 798.268,87 | 46,86 | 905.131,13 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 38.129.781,00 | 3.184.086,00 | 41.313.867,00 | 8.094.621,03 | 26.480.821,17 | 6.357.018,46 | 23.597.060,86 | 57,12 | 17.716.806,14 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 38.129.781,00 | 3.184.086,00 | 41.313.867,00 | 8.094.621,03 | 26.480.821,17 | 6.357.018,46 | 23.597.060,86 | 57,12 | 17.716.806,14 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 548.539,28 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 38.129.781,00 | 3.184.086,00 | 41.313.867,00 | 8.094.621,03 | 26.480.821,17 | 6.357.018,46 | 24.145.600,14 | 58,44 | 17.716.806,14 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 221.177,16 | 16,57 | 890.645,01 | 66,72 | 444.354,99 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 218.677,20 | 17,71 | 878.393,31 | 71,13 | 356.606,69 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 218.677,20 | 17,71 | 878.393,31 | 71,13 | 356.606,69 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.499,96 | 2,50 | 12.251,70 | 12,25 | 87.748,30 | ||||
| MULTA E JUROS DE MORA | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.499,96 | 2,50 | 12.251,70 | 12,25 | 87.748,30 | ||||
| TOTAL | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 221.177,16 | 16,57 | 890.645,01 | 66,72 | 444.354,99 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 1.341.400,00 | -23.000,00 | 1.318.400,00 | 199.357,10 | 631.337,39 | 199.357,10 | 631.337,39 | 47,89 | 687.062,61 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.341.400,00 | -23.000,00 | 1.318.400,00 | 199.357,10 | 631.337,39 | 199.357,10 | 631.337,39 | 47,89 | 687.062,61 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 415.000,00 | -30.000,00 | 385.000,00 | 41.732,87 | 166.931,48 | 41.732,87 | 166.931,48 | 43,36 | 218.068,52 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 415.000,00 | -30.000,00 | 385.000,00 | 41.732,87 | 166.931,48 | 41.732,87 | 166.931,48 | 43,36 | 218.068,52 | ||
| TOTAL | 1.756.400,00 | -53.000,00 | 1.703.400,00 | 241.089,97 | 798.268,87 | 241.089,97 | 798.268,87 | 46,86 | 905.131,13 | ||
| Fonte: | |||||||||||