| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2008/Bimestre Julho-Agosto |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
36.373.381,00 |
39.610.467,00 |
7.853.531,06 |
25.682.552,30 |
6.115.928,49 |
22.798.791,99 |
100,00 |
0,00 |
16.811.675,01 |
| Legislativa |
1.927.532,00 |
1.950.532,00 |
241.575,65 |
1.443.901,49 |
420.883,35 |
1.313.912,71 |
5,76 |
67,36 |
636.619,29 |
|
Ação Legislativa |
1.927.532,00 |
1.950.532,00 |
241.575,65 |
1.443.901,49 |
420.883,35 |
1.313.912,71 |
5,76 |
67,36 |
636.619,29 |
| Judiciária |
51.000,00 |
51.000,00 |
9.737,65 |
29.776,05 |
9.014,80 |
28.760,49 |
0,13 |
56,39 |
22.239,51 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
51.000,00 |
51.000,00 |
9.737,65 |
29.776,05 |
9.014,80 |
28.760,49 |
0,13 |
56,39 |
22.239,51 |
| Administração |
9.271.170,00 |
9.644.296,62 |
1.888.354,27 |
7.087.288,17 |
1.851.325,99 |
6.833.743,46 |
29,97 |
70,86 |
2.810.553,16 |
|
Planejamento e Orçamento |
247.000,00 |
247.000,00 |
30.972,54 |
113.411,77 |
31.091,39 |
107.045,28 |
0,47 |
43,34 |
139.954,72 |
|
Administração Geral |
4.054.170,00 |
3.984.170,00 |
717.999,08 |
2.718.768,74 |
702.975,18 |
2.638.632,35 |
11,57 |
66,23 |
1.345.537,65 |
|
Administração Financeira |
1.157.000,00 |
1.362.000,00 |
308.342,27 |
1.062.498,25 |
308.957,98 |
1.048.796,31 |
4,60 |
77,00 |
313.203,69 |
|
Controle Interno |
27.000,00 |
27.000,00 |
2.984,45 |
13.834,42 |
2.449,45 |
12.824,42 |
0,06 |
47,50 |
14.175,58 |
|
Defesa Civil |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
1,38 |
12.820,00 |
|
Serviços Urbanos |
3.478.000,00 |
3.576.126,62 |
720.826,93 |
2.819.583,99 |
751.818,99 |
2.720.450,10 |
11,93 |
76,07 |
855.676,52 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
270.000,00 |
410.000,00 |
107.229,00 |
359.011,00 |
54.033,00 |
305.815,00 |
1,34 |
74,59 |
104.185,00 |
|
Turismo |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| Assistência Social |
1.121.115,00 |
1.166.115,00 |
163.771,84 |
602.591,97 |
150.999,74 |
540.177,69 |
2,37 |
46,32 |
625.937,31 |
|
Administração Geral |
562.000,00 |
562.000,00 |
87.353,70 |
353.763,02 |
84.629,14 |
341.686,72 |
1,50 |
60,80 |
220.313,28 |
|
Assistência ao Idoso |
103.255,00 |
103.255,00 |
1.825,50 |
14.604,00 |
3.651,00 |
14.604,00 |
0,06 |
14,14 |
88.651,00 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
83.000,00 |
106.000,00 |
13.658,08 |
48.347,76 |
13.658,08 |
48.347,76 |
0,21 |
45,61 |
57.652,24 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
94.860,00 |
113.860,00 |
12.788,90 |
57.595,60 |
11.844,45 |
56.651,15 |
0,25 |
49,76 |
57.208,85 |
|
Assistência Comunitária |
278.000,00 |
281.000,00 |
48.145,66 |
128.281,59 |
37.217,07 |
78.888,06 |
0,35 |
28,07 |
202.111,94 |
| Previdência Social |
2.378.000,00 |
2.388.000,00 |
415.068,80 |
1.945.958,86 |
431.816,27 |
1.945.537,68 |
8,53 |
81,47 |
442.462,32 |
|
Previdência Básica |
610.000,00 |
457.000,00 |
21.796,89 |
254.055,73 |
21.399,51 |
253.658,35 |
1,11 |
55,51 |
203.341,65 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
1.768.000,00 |
1.931.000,00 |
393.271,91 |
1.691.903,13 |
410.416,76 |
1.691.879,33 |
7,42 |
87,62 |
239.120,67 |
| Saúde |
6.239.446,00 |
7.244.686,00 |
1.471.229,44 |
5.202.375,57 |
1.325.966,63 |
4.814.406,22 |
21,12 |
66,45 |
2.430.279,78 |
|
Atenção Básica |
6.058.146,00 |
6.787.386,00 |
1.249.736,32 |
4.867.522,89 |
1.189.173,12 |
4.569.510,27 |
20,04 |
67,32 |
2.217.875,73 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
166.000,00 |
127.372,94 |
127.372,94 |
38.432,08 |
38.432,08 |
0,17 |
23,15 |
127.567,92 |
|
Vigilância Sanitária |
15.000,00 |
15.000,00 |
1.748,17 |
8.487,59 |
2.570,77 |
7.830,59 |
0,03 |
52,20 |
7.169,41 |
|
Vigilância Epidemiológica |
66.300,00 |
126.300,00 |
74.971,61 |
81.315,75 |
78.390,26 |
80.956,88 |
0,36 |
64,10 |
45.343,12 |
|
Controle Ambiental |
100.000,00 |
100.000,00 |
17.400,40 |
67.676,40 |
17.400,40 |
67.676,40 |
0,30 |
67,68 |
32.323,60 |
|
Transferências |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,22 |
100,00 |
0,00 |
| Trabalho |
25.000,00 |
25.000,00 |
7.541,07 |
21.286,81 |
7.291,07 |
21.036,81 |
0,09 |
84,15 |
3.963,19 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
25.000,00 |
25.000,00 |
7.541,07 |
21.286,81 |
7.291,07 |
21.036,81 |
0,09 |
84,15 |
3.963,19 |
| Educação |
7.443.868,00 |
8.668.528,00 |
1.278.609,37 |
4.421.449,30 |
1.173.386,94 |
4.126.173,63 |
18,10 |
47,60 |
4.542.354,37 |
|
Administração Geral |
5.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
155.000,00 |
155.000,00 |
18.691,00 |
131.658,52 |
44.101,36 |
68.392,27 |
0,30 |
44,12 |
86.607,73 |
|
Ensino Fundamental |
4.577.152,00 |
4.634.081,29 |
797.031,52 |
2.731.949,18 |
701.157,13 |
2.578.713,29 |
11,31 |
55,65 |
2.055.368,00 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Ensino Profissional |
68.456,00 |
126.956,00 |
46.373,35 |
51.954,02 |
12.499,47 |
18.080,14 |
0,08 |
14,24 |
108.875,86 |
|
Ensino Superior |
140.000,00 |
140.000,00 |
24.143,40 |
71.119,00 |
24.143,40 |
71.119,00 |
0,31 |
50,80 |
68.881,00 |
|
Educação Infantil |
2.436.260,00 |
3.059.330,71 |
391.012,70 |
1.428.375,86 |
390.250,79 |
1.383.598,82 |
6,07 |
45,23 |
1.675.731,89 |
|
Educação Especial |
47.000,00 |
37.000,00 |
1.357,40 |
6.392,72 |
1.234,79 |
6.270,11 |
0,03 |
16,95 |
30.729,89 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
483.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
483.160,00 |
| Cultura |
359.250,00 |
386.250,00 |
71.035,69 |
215.228,72 |
44.631,94 |
172.871,78 |
0,76 |
44,76 |
213.378,22 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
22.500,00 |
35.107,00 |
12.284,21 |
21.673,47 |
4.159,41 |
12.984,51 |
0,06 |
36,99 |
22.122,49 |
|
Difusão Cultural |
336.750,00 |
351.143,00 |
58.751,48 |
193.555,25 |
40.472,53 |
159.887,27 |
0,70 |
45,53 |
191.255,73 |
| Urbanismo |
2.134.000,00 |
2.531.523,38 |
1.585.206,42 |
1.658.975,65 |
8.966,97 |
73.116,89 |
0,32 |
2,89 |
2.458.406,49 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
2.134.000,00 |
2.531.523,38 |
1.585.206,42 |
1.658.975,65 |
8.966,97 |
73.116,89 |
0,32 |
2,89 |
2.458.406,49 |
| Habitação |
125.000,00 |
465.522,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465.522,94 |
|
Habitação Urbana |
125.000,00 |
465.522,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465.522,94 |
| Saneamento |
75.000,00 |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90.000,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
0,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| Gestão Ambiental |
278.000,00 |
303.000,00 |
820,75 |
111.302,46 |
40,00 |
110.202,71 |
0,48 |
36,37 |
192.797,29 |
|
Controle Ambiental |
278.000,00 |
303.000,00 |
820,75 |
111.302,46 |
40,00 |
110.202,71 |
0,48 |
36,37 |
192.797,29 |
| Agricultura |
285.000,00 |
499.100,00 |
130.622,64 |
396.963,56 |
86.640,23 |
342.843,80 |
1,50 |
68,69 |
156.256,20 |
|
Administração Geral |
285.000,00 |
499.100,00 |
130.622,64 |
396.963,56 |
86.640,23 |
342.843,80 |
1,50 |
68,69 |
156.256,20 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
50.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,39 |
29.884,00 |
|
Promoção Industrial |
50.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,39 |
29.884,00 |
| Comércio e Serviços |
173.000,00 |
193.000,00 |
28.889,33 |
114.834,63 |
27.252,85 |
112.780,51 |
0,49 |
58,44 |
80.219,49 |
|
Administração Geral |
173.000,00 |
193.000,00 |
28.889,33 |
114.834,63 |
27.252,85 |
112.780,51 |
0,49 |
58,44 |
80.219,49 |
| Transporte |
996.000,00 |
996.000,00 |
190.926,85 |
547.447,82 |
197.496,21 |
490.563,74 |
2,15 |
49,25 |
505.436,26 |
|
Administração Geral |
996.000,00 |
996.000,00 |
190.926,85 |
547.447,82 |
197.496,21 |
490.563,74 |
2,15 |
49,25 |
505.436,26 |
| Desporto e Lazer |
617.000,00 |
617.000,00 |
82.032,72 |
424.516,09 |
85.406,93 |
414.008,72 |
1,82 |
67,10 |
202.991,28 |
|
Administração Geral |
342.000,00 |
352.000,00 |
51.174,84 |
260.901,11 |
50.162,05 |
252.824,62 |
1,11 |
71,83 |
99.175,38 |
|
Turismo |
100.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
50.000,00 |
60.000,00 |
11.927,00 |
44.365,05 |
16.744,88 |
44.365,05 |
0,19 |
73,94 |
15.634,95 |
|
Lazer |
125.000,00 |
185.000,00 |
14.930,88 |
109.249,93 |
12.500,00 |
106.819,05 |
0,47 |
57,74 |
78.180,95 |
|
Transferências |
0,00 |
14.000,00 |
4.000,00 |
10.000,00 |
6.000,00 |
10.000,00 |
0,04 |
71,43 |
4.000,00 |
| Encargos Especiais |
1.882.000,00 |
1.803.000,00 |
288.108,57 |
1.458.539,15 |
294.808,57 |
1.458.539,15 |
6,40 |
80,90 |
344.460,85 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
100.000,00 |
45.000,00 |
2.499,96 |
12.251,70 |
2.499,96 |
12.251,70 |
0,05 |
27,23 |
32.748,30 |
|
Serviço da Dívida Interna |
1.432.000,00 |
1.302.000,00 |
254.512,91 |
1.056.480,35 |
254.512,91 |
1.056.480,35 |
4,63 |
81,14 |
245.519,65 |
|
Transferências |
40.000,00 |
46.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,11 |
56,52 |
20.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
310.000,00 |
410.000,00 |
31.095,70 |
363.807,10 |
37.795,70 |
363.807,10 |
1,60 |
88,73 |
46.192,90 |
| Reserva de
Contingência |
560.000,00 |
225.913,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.913,06 |
|
Reserva de Contingência |
560.000,00 |
225.913,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.913,06 |
| Reserva do RPPS¹ |
382.000,00 |
332.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
332.000,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
382.000,00 |
332.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
332.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
1.756.400,00 |
1.703.400,00 |
241.089,97 |
798.268,87 |
241.089,97 |
798.268,87 |
3,38 |
46,86 |
905.131,13 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
38.129.781,00 |
41.313.867,00 |
8.094.621,03 |
26.480.821,17 |
6.357.018,46 |
23.597.060,86 |
100,00 |
57,12 |
17.716.806,14 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
1.756.400,00 |
1.703.400,00 |
241.089,97 |
798.268,87 |
241.089,97 |
798.268,87 |
3,27 |
46,86 |
905.131,13 |
| Legislativa |
73.400,00 |
50.400,00 |
6.541,63 |
33.087,63 |
6.541,63 |
33.087,63 |
0,14 |
65,65 |
17.312,37 |
|
Ação Legislativa |
73.400,00 |
50.400,00 |
6.541,63 |
33.087,63 |
6.541,63 |
33.087,63 |
0,14 |
65,65 |
17.312,37 |
| Administração |
447.000,00 |
447.000,00 |
63.819,94 |
219.652,62 |
63.819,94 |
219.652,62 |
0,93 |
49,14 |
227.347,38 |
|
Administração Geral |
447.000,00 |
447.000,00 |
63.819,94 |
219.652,62 |
63.819,94 |
219.652,62 |
0,93 |
49,14 |
227.347,38 |
| Saúde |
286.000,00 |
256.000,00 |
51.356,52 |
124.406,75 |
51.356,52 |
124.406,75 |
0,53 |
48,60 |
131.593,25 |
|
Atenção Básica |
286.000,00 |
256.000,00 |
51.356,52 |
124.406,75 |
51.356,52 |
124.406,75 |
0,53 |
48,60 |
131.593,25 |
| Educação |
590.000,00 |
590.000,00 |
77.639,01 |
254.190,39 |
77.639,01 |
254.190,39 |
1,08 |
43,08 |
335.809,61 |
|
Ensino Fundamental |
347.000,00 |
347.000,00 |
40.031,98 |
146.540,33 |
40.031,98 |
146.540,33 |
0,62 |
42,23 |
200.459,67 |
|
Educação Infantil |
243.000,00 |
243.000,00 |
37.607,03 |
107.650,06 |
37.607,03 |
107.650,06 |
0,46 |
44,30 |
135.349,94 |
| Encargos Especiais |
360.000,00 |
360.000,00 |
41.732,87 |
166.931,48 |
41.732,87 |
166.931,48 |
0,71 |
46,37 |
193.068,52 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
360.000,00 |
360.000,00 |
41.732,87 |
166.931,48 |
41.732,87 |
166.931,48 |
0,71 |
46,37 |
193.068,52 |
| TOTAL |
|
1.756.400,00 |
1.703.400,00 |
241.089,97 |
798.268,87 |
241.089,97 |
798.268,87 |
3,27 |
46,86 |
905.131,13 |
| Fonte: |
|
|
|
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