| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul - RS |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2008/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
36.373.381,00 |
39.656.267,00 |
4.901.838,94 |
30.584.391,24 |
5.747.645,01 |
28.546.437,00 |
100,00 |
0,00 |
11.109.830,00 |
| Legislativa |
1.927.532,00 |
1.958.532,00 |
232.274,14 |
1.676.175,63 |
310.592,70 |
1.624.505,41 |
5,69 |
82,95 |
334.026,59 |
|
Ação Legislativa |
1.927.532,00 |
1.958.532,00 |
232.274,14 |
1.676.175,63 |
310.592,70 |
1.624.505,41 |
5,69 |
82,95 |
334.026,59 |
| Judiciária |
51.000,00 |
51.000,00 |
2.566,60 |
32.342,65 |
2.392,38 |
31.152,87 |
0,11 |
61,08 |
19.847,13 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
51.000,00 |
51.000,00 |
2.566,60 |
32.342,65 |
2.392,38 |
31.152,87 |
0,11 |
61,08 |
19.847,13 |
| Administração |
9.271.170,00 |
9.903.096,62 |
1.555.511,51 |
8.642.799,68 |
1.652.818,51 |
8.486.561,97 |
29,73 |
85,70 |
1.416.534,65 |
|
Planejamento e Orçamento |
247.000,00 |
266.000,00 |
96.280,88 |
209.692,65 |
19.205,19 |
126.250,47 |
0,44 |
47,46 |
139.749,53 |
|
Administração Geral |
4.054.170,00 |
4.014.500,00 |
574.119,62 |
3.292.888,36 |
609.656,31 |
3.248.288,66 |
11,38 |
80,91 |
766.211,34 |
|
Administração Financeira |
1.157.000,00 |
1.381.070,00 |
162.183,08 |
1.224.681,33 |
162.685,90 |
1.211.482,21 |
4,24 |
87,72 |
169.587,79 |
|
Controle Interno |
27.000,00 |
27.000,00 |
540,00 |
14.374,42 |
540,00 |
13.364,42 |
0,05 |
49,50 |
13.635,58 |
|
Defesa Civil |
13.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
0,00 |
2,00 |
8.820,00 |
|
Serviços Urbanos |
3.478.000,00 |
3.774.526,62 |
660.837,43 |
3.480.421,42 |
745.984,61 |
3.466.434,71 |
12,14 |
91,84 |
308.091,91 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
270.000,00 |
421.000,00 |
61.550,50 |
420.561,50 |
114.746,50 |
420.561,50 |
1,47 |
99,90 |
438,50 |
|
Turismo |
25.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Assistência Social |
1.121.115,00 |
1.079.745,00 |
125.147,97 |
727.739,94 |
165.618,14 |
705.795,83 |
2,47 |
65,37 |
373.949,17 |
|
Administração Geral |
562.000,00 |
567.700,00 |
76.227,76 |
429.990,78 |
80.853,15 |
422.539,87 |
1,48 |
74,43 |
145.160,13 |
|
Assistência ao Idoso |
103.255,00 |
23.255,00 |
3.651,00 |
18.255,00 |
3.651,00 |
18.255,00 |
0,06 |
78,50 |
5.000,00 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
83.000,00 |
106.000,00 |
13.658,08 |
62.005,84 |
13.658,08 |
62.005,84 |
0,22 |
58,50 |
43.994,16 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
94.860,00 |
113.860,00 |
12.788,90 |
70.384,50 |
13.733,35 |
70.384,50 |
0,25 |
61,82 |
43.475,50 |
|
Assistência Comunitária |
278.000,00 |
268.930,00 |
18.822,23 |
147.103,82 |
53.722,56 |
132.610,62 |
0,46 |
49,31 |
136.319,38 |
| Previdência Social |
2.378.000,00 |
2.300.720,00 |
227.330,37 |
2.173.289,23 |
220.936,75 |
2.166.474,43 |
7,59 |
94,17 |
134.245,57 |
|
Previdência Básica |
610.000,00 |
288.720,00 |
20.646,06 |
274.701,79 |
20.646,06 |
274.304,41 |
0,96 |
95,01 |
14.415,59 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
1.768.000,00 |
2.012.000,00 |
206.684,31 |
1.898.587,44 |
200.290,69 |
1.892.170,02 |
6,63 |
94,04 |
119.829,98 |
| Saúde |
6.239.446,00 |
7.232.766,00 |
914.966,78 |
6.117.342,35 |
1.082.312,65 |
5.896.718,87 |
20,66 |
81,53 |
1.336.047,13 |
|
Atenção Básica |
6.058.146,00 |
6.791.266,00 |
877.849,40 |
5.745.372,29 |
1.017.479,52 |
5.586.989,79 |
19,57 |
82,27 |
1.204.276,21 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
138.200,00 |
3.673,48 |
131.046,42 |
30.800,26 |
69.232,34 |
0,24 |
50,10 |
68.967,66 |
|
Vigilância Sanitária |
15.000,00 |
15.000,00 |
493,01 |
8.980,60 |
1.090,01 |
8.920,60 |
0,03 |
59,47 |
6.079,40 |
|
Vigilância Epidemiológica |
66.300,00 |
138.300,00 |
24.250,69 |
105.566,44 |
24.242,66 |
105.199,54 |
0,37 |
76,07 |
33.100,46 |
|
Controle Ambiental |
100.000,00 |
100.000,00 |
8.700,20 |
76.376,60 |
8.700,20 |
76.376,60 |
0,27 |
76,38 |
23.623,40 |
|
Transferências |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,18 |
100,00 |
0,00 |
| Trabalho |
25.000,00 |
35.000,00 |
8.803,00 |
30.089,81 |
9.053,00 |
30.089,81 |
0,11 |
85,97 |
4.910,19 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
25.000,00 |
35.000,00 |
8.803,00 |
30.089,81 |
9.053,00 |
30.089,81 |
0,11 |
85,97 |
4.910,19 |
| Educação |
7.443.868,00 |
8.644.228,00 |
1.147.272,02 |
5.568.721,32 |
1.256.410,33 |
5.382.583,96 |
18,86 |
62,27 |
3.261.644,04 |
|
Administração Geral |
5.000,00 |
25.000,00 |
91,40 |
91,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
155.000,00 |
155.000,00 |
2.590,40 |
134.248,92 |
26.315,86 |
94.708,13 |
0,33 |
61,10 |
60.291,87 |
|
Ensino Fundamental |
4.577.152,00 |
4.674.041,29 |
703.342,70 |
3.435.291,88 |
767.301,84 |
3.346.015,13 |
11,72 |
71,59 |
1.328.026,16 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
13.835,48 |
13.835,48 |
13.835,48 |
13.835,48 |
0,05 |
92,24 |
1.164,52 |
|
Ensino Profissional |
68.456,00 |
126.956,00 |
6.875,31 |
58.829,33 |
16.400,66 |
34.480,80 |
0,12 |
27,16 |
92.475,20 |
|
Ensino Superior |
140.000,00 |
140.000,00 |
23.734,00 |
94.853,00 |
21.534,00 |
92.653,00 |
0,32 |
66,18 |
47.347,00 |
|
Educação Infantil |
2.436.260,00 |
2.993.070,71 |
395.558,95 |
1.823.934,81 |
410.096,52 |
1.793.695,34 |
6,28 |
59,93 |
1.199.375,37 |
|
Educação Especial |
47.000,00 |
37.000,00 |
1.243,78 |
7.636,50 |
925,97 |
7.196,08 |
0,03 |
19,45 |
29.803,92 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
478.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
478.160,00 |
| Cultura |
359.250,00 |
397.850,00 |
50.495,89 |
265.724,61 |
56.190,70 |
229.062,48 |
0,80 |
57,58 |
168.787,52 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
22.500,00 |
35.107,00 |
4.596,24 |
26.269,71 |
11.880,33 |
24.864,84 |
0,09 |
70,83 |
10.242,16 |
|
Difusão Cultural |
336.750,00 |
362.743,00 |
45.899,65 |
239.454,90 |
44.310,37 |
204.197,64 |
0,72 |
56,29 |
158.545,36 |
| Urbanismo |
2.134.000,00 |
2.180.493,38 |
0,00 |
1.658.975,65 |
393.558,60 |
466.675,49 |
1,63 |
21,40 |
1.713.817,89 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
2.134.000,00 |
2.180.493,38 |
0,00 |
1.658.975,65 |
393.558,60 |
466.675,49 |
1,63 |
21,40 |
1.713.817,89 |
| Habitação |
125.000,00 |
255.522,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255.522,94 |
|
Habitação Urbana |
125.000,00 |
255.522,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255.522,94 |
| Saneamento |
75.000,00 |
70.000,00 |
4.201,03 |
4.201,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
0,00 |
40.000,00 |
4.201,03 |
4.201,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| Gestão Ambiental |
278.000,00 |
291.000,00 |
3.283,85 |
114.586,31 |
4.064,60 |
114.267,31 |
0,40 |
39,27 |
176.732,69 |
|
Controle Ambiental |
278.000,00 |
291.000,00 |
3.283,85 |
114.586,31 |
4.064,60 |
114.267,31 |
0,40 |
39,27 |
176.732,69 |
| Agricultura |
285.000,00 |
608.900,00 |
102.532,50 |
499.496,06 |
93.320,26 |
436.164,06 |
1,53 |
71,63 |
172.735,94 |
|
Administração Geral |
285.000,00 |
608.900,00 |
102.532,50 |
499.496,06 |
93.320,26 |
436.164,06 |
1,53 |
71,63 |
172.735,94 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
50.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,39 |
29.884,00 |
|
Promoção Industrial |
50.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,39 |
29.884,00 |
| Comércio e Serviços |
173.000,00 |
206.000,00 |
25.013,46 |
139.848,09 |
24.026,81 |
136.807,32 |
0,48 |
66,41 |
69.192,68 |
|
Administração Geral |
173.000,00 |
206.000,00 |
25.013,46 |
139.848,09 |
24.026,81 |
136.807,32 |
0,48 |
66,41 |
69.192,68 |
| Transporte |
996.000,00 |
1.043.000,00 |
86.383,99 |
633.831,81 |
110.499,85 |
601.063,59 |
2,11 |
57,63 |
441.936,41 |
|
Administração Geral |
996.000,00 |
1.043.000,00 |
86.383,99 |
633.831,81 |
110.499,85 |
601.063,59 |
2,11 |
57,63 |
441.936,41 |
| Desporto e Lazer |
617.000,00 |
693.200,00 |
83.718,27 |
508.234,36 |
83.139,74 |
497.148,46 |
1,74 |
71,72 |
196.051,54 |
|
Administração Geral |
342.000,00 |
408.700,00 |
55.783,59 |
316.684,70 |
57.363,76 |
310.188,38 |
1,09 |
75,90 |
98.511,62 |
|
Turismo |
100.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
50.000,00 |
70.000,00 |
6.233,08 |
50.598,13 |
5.814,38 |
50.179,43 |
0,18 |
71,68 |
19.820,57 |
|
Lazer |
125.000,00 |
194.500,00 |
17.701,60 |
126.951,53 |
15.961,60 |
122.780,65 |
0,43 |
63,13 |
71.719,35 |
|
Transferências |
0,00 |
14.000,00 |
4.000,00 |
14.000,00 |
4.000,00 |
14.000,00 |
0,05 |
100,00 |
0,00 |
| Encargos Especiais |
1.882.000,00 |
2.216.800,00 |
332.337,56 |
1.790.876,71 |
282.709,99 |
1.741.249,14 |
6,10 |
78,55 |
475.550,86 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
100.000,00 |
34.000,00 |
8.603,83 |
20.855,53 |
8.603,83 |
20.855,53 |
0,07 |
61,34 |
13.144,47 |
|
Serviço da Dívida Interna |
1.432.000,00 |
1.546.000,00 |
246.960,26 |
1.303.440,61 |
246.960,26 |
1.303.440,61 |
4,57 |
84,31 |
242.559,39 |
|
Transferências |
40.000,00 |
46.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,09 |
56,52 |
20.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
310.000,00 |
590.800,00 |
76.773,47 |
440.580,57 |
27.145,90 |
390.953,00 |
1,37 |
66,17 |
199.847,00 |
| Reserva de
Contingência |
560.000,00 |
206.413,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
206.413,06 |
|
Reserva de Contingência |
560.000,00 |
206.413,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
206.413,06 |
| Reserva do RPPS¹ |
382.000,00 |
252.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252.000,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
382.000,00 |
252.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
1.756.400,00 |
1.657.600,00 |
286.146,18 |
1.084.415,05 |
286.146,18 |
1.084.415,05 |
3,66 |
65,42 |
573.184,95 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
38.129.781,00 |
41.313.867,00 |
5.187.985,12 |
31.668.806,29 |
6.033.791,19 |
29.630.852,05 |
100,00 |
71,72 |
11.683.014,95 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
1.756.400,00 |
1.657.600,00 |
286.146,18 |
1.084.415,05 |
286.146,18 |
1.084.415,05 |
3,53 |
65,42 |
573.184,95 |
| Legislativa |
73.400,00 |
49.400,00 |
6.218,17 |
39.305,80 |
6.218,17 |
39.305,80 |
0,13 |
79,57 |
10.094,20 |
|
Ação Legislativa |
73.400,00 |
49.400,00 |
6.218,17 |
39.305,80 |
6.218,17 |
39.305,80 |
0,13 |
79,57 |
10.094,20 |
| Administração |
447.000,00 |
428.200,00 |
64.317,85 |
283.970,47 |
64.317,85 |
283.970,47 |
0,96 |
66,32 |
144.229,53 |
|
Administração Geral |
447.000,00 |
428.200,00 |
64.317,85 |
283.970,47 |
64.317,85 |
283.970,47 |
0,96 |
66,32 |
144.229,53 |
| Saúde |
286.000,00 |
256.000,00 |
53.401,17 |
177.807,92 |
53.401,17 |
177.807,92 |
0,60 |
69,46 |
78.192,08 |
|
Atenção Básica |
286.000,00 |
256.000,00 |
53.401,17 |
177.807,92 |
53.401,17 |
177.807,92 |
0,60 |
69,46 |
78.192,08 |
| Educação |
590.000,00 |
590.000,00 |
78.743,25 |
332.933,64 |
78.743,25 |
332.933,64 |
1,12 |
56,43 |
257.066,36 |
|
Ensino Fundamental |
347.000,00 |
347.000,00 |
39.653,65 |
186.193,98 |
39.653,65 |
186.193,98 |
0,63 |
53,66 |
160.806,02 |
|
Educação Infantil |
243.000,00 |
243.000,00 |
39.089,60 |
146.739,66 |
39.089,60 |
146.739,66 |
0,50 |
60,39 |
96.260,34 |
| Encargos Especiais |
360.000,00 |
334.000,00 |
83.465,74 |
250.397,22 |
83.465,74 |
250.397,22 |
0,85 |
74,97 |
83.602,78 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
360.000,00 |
334.000,00 |
83.465,74 |
250.397,22 |
83.465,74 |
250.397,22 |
0,85 |
74,97 |
83.602,78 |
| TOTAL |
|
1.756.400,00 |
1.657.600,00 |
286.146,18 |
1.084.415,05 |
286.146,18 |
1.084.415,05 |
3,53 |
65,42 |
573.184,95 |
| Fonte: |
|
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