| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS | |||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Outubro 2008/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 36.794.781,00 | 36.794.781,00 | 5.940.278,56 | 16,14 | 29.195.233,69 | 79,35 | 7.599.547,31 | ||||
| RECEITAS CORRENTES | 36.294.781,00 | 36.294.781,00 | 5.940.278,56 | 16,37 | 29.195.233,69 | 80,44 | 7.099.547,31 | ||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.449.800,00 | 4.449.800,00 | 620.359,62 | 13,94 | 3.151.238,88 | 70,82 | 1.298.561,12 | ||||
| IMPOSTOS | 2.662.800,00 | 2.662.800,00 | 462.991,72 | 17,39 | 1.754.512,36 | 65,89 | 908.287,64 | ||||
| TAXAS | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 | 50.418,05 | 4,53 | 778.440,20 | 70,00 | 333.559,80 | ||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 675.000,00 | 675.000,00 | 106.949,85 | 15,84 | 618.286,32 | 91,60 | 56.713,68 | ||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 715.000,00 | 715.000,00 | 190.164,53 | 26,60 | 716.883,18 | 100,26 | -1.883,18 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 715.000,00 | 715.000,00 | 190.164,53 | 26,60 | 716.883,18 | 100,26 | -1.883,18 | ||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 52.977,08 | 26,49 | 371.003,11 | 185,50 | -171.003,11 | ||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 52.977,08 | 26,49 | 227.426,12 | 113,71 | -27.426,12 | ||||
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - | - | - | - | 143.576,99 | - | -143.576,99 | ||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | 57.233,72 | - | 111.981,24 | - | -111.981,24 | ||||
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | - | - | 57.233,72 | - | 111.981,24 | - | -111.981,24 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - | 4.000,00 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.129.981,00 | 30.129.981,00 | 4.963.072,36 | 16,47 | 24.537.391,71 | 81,44 | 5.592.589,29 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.074.981,00 | 30.074.981,00 | 4.640.564,59 | 15,43 | 23.122.474,88 | 76,88 | 6.952.506,12 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 322.507,77 | 586,38 | 1.414.916,83 | 2.572,58 | -1.359.916,83 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 796.000,00 | 796.000,00 | 56.471,25 | 7,09 | 306.735,57 | 38,53 | 489.264,43 | ||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 206.000,00 | 206.000,00 | 26.671,96 | 12,95 | 118.293,27 | 57,42 | 87.706,73 | ||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 841,92 | 1,68 | 4.641,74 | 9,28 | 45.358,26 | ||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 480.000,00 | 480.000,00 | 21.572,94 | 4,49 | 145.330,01 | 30,28 | 334.669,99 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.384,43 | 12,31 | 38.470,55 | 64,12 | 21.529,45 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 500.000,00 | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 | ||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 115.161,03 | 8,63 | 1.005.806,04 | 75,34 | 329.193,96 | ||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 6.055.439,59 | 15,88 | 30.201.039,73 | 79,21 | 7.928.741,27 | ||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 6.055.439,59 | 15,88 | 30.201.039,73 | 79,21 | 7.928.741,27 | ||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 6.055.439,59 | 15,88 | 30.201.039,73 | 79,21 | 7.928.741,27 | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 36.373.381,00 | 3.282.886,00 | 39.656.267,00 | 4.901.838,94 | 30.584.391,24 | 5.747.645,01 | 28.546.437,00 | 71,98 | 11.109.830,00 | ||
| DESPESAS CORRENTES | 30.207.911,00 | 2.179.689,54 | 32.387.600,54 | 4.639.951,48 | 26.838.219,13 | 4.917.337,77 | 26.257.391,97 | 81,07 | 6.130.208,57 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.163.736,00 | -55.011,47 | 17.108.724,53 | 2.781.835,18 | 14.382.449,46 | 2.734.147,28 | 14.323.380,88 | 83,72 | 2.785.343,65 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 280.000,00 | -125.000,00 | 155.000,00 | 26.427,82 | 124.839,24 | 26.427,82 | 124.839,24 | 80,54 | 30.160,76 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.764.175,00 | 2.359.701,01 | 15.123.876,01 | 1.831.688,48 | 12.330.930,43 | 2.156.762,67 | 11.809.171,85 | 78,08 | 3.314.704,16 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.223.470,00 | 1.586.783,40 | 6.810.253,40 | 261.887,46 | 3.746.172,11 | 830.307,24 | 2.289.045,03 | 33,61 | 4.521.208,37 | ||
| INVESTIMENTOS | 3.971.470,00 | 1.413.783,40 | 5.385.253,40 | 32.751,19 | 2.546.715,21 | 601.170,97 | 1.089.588,13 | 20,23 | 4.295.665,27 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.252.000,00 | 173.000,00 | 1.425.000,00 | 229.136,27 | 1.199.456,90 | 229.136,27 | 1.199.456,90 | 84,17 | 225.543,10 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 560.000,00 | -353.586,94 | 206.413,06 | - | - | - | - | - | 206.413,06 | ||
| RESERVA DO RPPS | 382.000,00 | -130.000,00 | 252.000,00 | - | - | - | - | - | 252.000,00 | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 1.756.400,00 | -98.800,00 | 1.657.600,00 | 286.146,18 | 1.084.415,05 | 286.146,18 | 1.084.415,05 | 65,42 | 573.184,95 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 38.129.781,00 | 3.184.086,00 | 41.313.867,00 | 5.187.985,12 | 31.668.806,29 | 6.033.791,19 | 29.630.852,05 | 71,72 | 11.683.014,95 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 38.129.781,00 | 3.184.086,00 | 41.313.867,00 | 5.187.985,12 | 31.668.806,29 | 6.033.791,19 | 29.630.852,05 | 71,72 | 11.683.014,95 | ||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 570.187,68 | - | - | ||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 38.129.781,00 | 3.184.086,00 | 41.313.867,00 | 5.187.985,12 | 31.668.806,29 | 6.033.791,19 | 30.201.039,73 | 73,10 | 11.683.014,95 | ||
| Fonte: | |||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | |||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 115.161,03 | 8,63 | 1.005.806,04 | 75,34 | 329.193,96 | ||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 106.557,20 | 8,63 | 984.950,51 | 79,75 | 250.049,49 | ||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 106.557,20 | 8,63 | 984.950,51 | 79,75 | 250.049,49 | ||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.603,83 | 8,60 | 20.855,53 | 20,86 | 79.144,47 | ||||
| MULTA E JUROS DE MORA | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.603,83 | 8,60 | 20.855,53 | 20,86 | 79.144,47 | ||||
| TOTAL | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 115.161,03 | 8,63 | 1.005.806,04 | 75,34 | 329.193,96 | ||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (j/f) | (f-j) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 1.341.400,00 | -42.800,00 | 1.298.600,00 | 202.680,44 | 834.017,83 | 202.680,44 | 834.017,83 | 64,22 | 464.582,17 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.341.400,00 | -42.800,00 | 1.298.600,00 | 202.680,44 | 834.017,83 | 202.680,44 | 834.017,83 | 64,22 | 464.582,17 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 415.000,00 | -56.000,00 | 359.000,00 | 83.465,74 | 250.397,22 | 83.465,74 | 250.397,22 | 69,75 | 108.602,78 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 415.000,00 | -56.000,00 | 359.000,00 | 83.465,74 | 250.397,22 | 83.465,74 | 250.397,22 | 69,75 | 108.602,78 | ||
| TOTAL | 1.756.400,00 | -98.800,00 | 1.657.600,00 | 286.146,18 | 1.084.415,05 | 286.146,18 | 1.084.415,05 | 65,42 | 573.184,95 | ||
| Fonte: | |||||||||||