| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul - RS |
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Dezembro
2008/Bimestre Novembro-Dezembro |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
|
|
Despesas
Empenhadas |
DESPESAS EXECUTADAS |
|
| Dotação |
Dotação |
Liquidadas |
Inscritas em |
|
|
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
Restos a Pagar |
% |
% |
Executar |
| |
|
|
|
|
|
Não Processados |
((e+f)/Total |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) |
(e+f)) |
((e+f)/a) |
(a-(e+f)) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
36.373.381,00 |
39.782.767,00 |
7.201.944,59 |
37.786.335,83 |
8.269.476,16 |
36.815.913,16 |
970.422,67 |
100,00 |
0,00 |
1.996.431,17 |
| Legislativa |
1.927.532,00 |
1.959.032,00 |
280.351,51 |
1.956.527,14 |
332.021,73 |
1.956.527,14 |
0,00 |
5,18 |
99,87 |
2.504,86 |
|
Ação Legislativa |
1.927.532,00 |
1.959.032,00 |
280.351,51 |
1.956.527,14 |
332.021,73 |
1.956.527,14 |
0,00 |
5,18 |
99,87 |
2.504,86 |
| Judiciária |
51.000,00 |
43.000,00 |
-913,97 |
31.428,68 |
275,81 |
31.428,68 |
0,00 |
0,08 |
73,09 |
11.571,32 |
|
Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
51.000,00 |
43.000,00 |
-913,97 |
31.428,68 |
275,81 |
31.428,68 |
0,00 |
0,08 |
73,09 |
11.571,32 |
| Administração |
9.271.170,00 |
10.734.916,62 |
1.820.971,64 |
10.463.771,32 |
1.931.721,76 |
10.418.283,73 |
45.487,59 |
27,69 |
97,47 |
271.145,30 |
|
Planejamento e Orçamento |
247.000,00 |
256.000,00 |
-47.126,20 |
162.566,45 |
31.015,98 |
157.266,45 |
5.300,00 |
0,43 |
63,50 |
93.433,55 |
|
Administração Geral |
4.054.170,00 |
4.116.020,00 |
697.000,12 |
3.989.888,48 |
721.404,80 |
3.969.693,46 |
20.195,02 |
10,56 |
96,94 |
126.131,52 |
|
Administração Financeira |
1.157.000,00 |
1.475.370,00 |
239.637,19 |
1.464.318,52 |
248.760,02 |
1.460.242,23 |
4.076,29 |
3,88 |
99,25 |
11.051,48 |
|
Controle Interno |
27.000,00 |
27.000,00 |
2.269,70 |
16.644,12 |
3.279,70 |
16.644,12 |
0,00 |
0,04 |
61,64 |
10.355,88 |
|
Defesa Civil |
13.000,00 |
9.000,00 |
3.525,47 |
3.705,47 |
3.225,47 |
3.405,47 |
300,00 |
0,01 |
41,17 |
5.294,53 |
|
Serviços Urbanos |
3.478.000,00 |
4.330.526,62 |
825.226,91 |
4.305.648,33 |
823.597,34 |
4.290.032,05 |
15.616,28 |
11,39 |
99,43 |
24.878,29 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
270.000,00 |
521.000,00 |
100.438,45 |
520.999,95 |
100.438,45 |
520.999,95 |
0,00 |
1,38 |
100,00 |
0,05 |
|
Turismo |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Assistência Social |
1.121.115,00 |
1.133.545,00 |
168.143,79 |
895.883,73 |
176.393,96 |
882.189,79 |
13.693,94 |
2,37 |
79,03 |
237.661,27 |
|
Administração Geral |
562.000,00 |
583.700,00 |
103.013,35 |
533.004,13 |
108.229,28 |
530.769,15 |
2.234,98 |
1,41 |
91,31 |
50.695,87 |
|
Assistência ao Idoso |
103.255,00 |
23.255,00 |
1.825,50 |
20.080,50 |
1.825,50 |
20.080,50 |
0,00 |
0,05 |
86,35 |
3.174,50 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
83.000,00 |
106.000,00 |
17.424,72 |
79.430,56 |
17.424,72 |
79.430,56 |
0,00 |
0,21 |
74,93 |
26.569,44 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
94.860,00 |
113.860,00 |
14.526,96 |
84.911,46 |
14.526,96 |
84.911,46 |
0,00 |
0,22 |
74,58 |
28.948,54 |
|
Assistência Comunitária |
278.000,00 |
306.730,00 |
31.353,26 |
178.457,08 |
34.387,50 |
166.998,12 |
11.458,96 |
0,47 |
58,18 |
128.272,92 |
| Previdência Social |
2.378.000,00 |
2.732.720,00 |
517.422,11 |
2.690.711,34 |
512.944,72 |
2.679.419,15 |
11.292,19 |
7,12 |
98,46 |
42.008,66 |
|
Previdência Básica |
610.000,00 |
295.720,00 |
20.934,99 |
295.636,78 |
21.332,37 |
295.636,78 |
0,00 |
0,78 |
99,97 |
83,22 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
1.768.000,00 |
2.437.000,00 |
496.487,12 |
2.395.074,56 |
491.612,35 |
2.383.782,37 |
11.292,19 |
6,34 |
98,28 |
41.925,44 |
| Saúde |
6.239.446,00 |
7.899.846,00 |
1.400.760,88 |
7.518.103,23 |
1.494.610,62 |
7.391.329,49 |
126.773,74 |
19,90 |
95,17 |
381.742,77 |
|
Atenção Básica |
6.058.146,00 |
7.437.346,00 |
1.351.226,45 |
7.096.598,74 |
1.398.069,41 |
6.985.059,20 |
111.539,54 |
18,78 |
95,42 |
340.747,26 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
138.200,00 |
0,00 |
131.046,42 |
49.014,78 |
118.247,12 |
12.799,30 |
0,35 |
94,82 |
7.153,58 |
|
Vigilância Sanitária |
15.000,00 |
25.000,00 |
3.676,59 |
12.657,19 |
2.746,59 |
11.667,19 |
990,00 |
0,03 |
50,63 |
12.342,81 |
|
Vigilância Epidemiológica |
66.300,00 |
149.300,00 |
28.457,44 |
134.023,88 |
27.379,44 |
132.578,98 |
1.444,90 |
0,35 |
89,77 |
15.276,12 |
|
Controle Ambiental |
100.000,00 |
100.000,00 |
17.400,40 |
93.777,00 |
17.400,40 |
93.777,00 |
0,00 |
0,25 |
93,78 |
6.223,00 |
|
Transferências |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,13 |
100,00 |
0,00 |
| Trabalho |
25.000,00 |
35.000,00 |
4.664,00 |
34.753,81 |
4.664,00 |
34.753,81 |
0,00 |
0,09 |
99,30 |
246,19 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
25.000,00 |
35.000,00 |
4.664,00 |
34.753,81 |
4.664,00 |
34.753,81 |
0,00 |
0,09 |
99,30 |
246,19 |
| Educação |
7.443.868,00 |
8.187.788,00 |
2.149.871,15 |
7.718.592,47 |
2.277.210,32 |
7.659.794,28 |
58.798,19 |
20,43 |
94,27 |
469.195,53 |
|
Administração Geral |
5.000,00 |
12.000,00 |
7.870,67 |
7.962,07 |
5.322,45 |
5.322,45 |
2.639,62 |
0,02 |
66,35 |
4.037,93 |
|
Alimentação e Nutrição |
155.000,00 |
155.000,00 |
-290,25 |
133.958,67 |
37.393,54 |
132.101,67 |
1.857,00 |
0,35 |
86,42 |
21.041,33 |
|
Ensino Fundamental |
4.577.152,00 |
4.634.941,29 |
1.011.960,33 |
4.447.252,21 |
1.071.984,79 |
4.417.999,92 |
29.252,29 |
11,77 |
95,95 |
187.689,08 |
|
Ensino Médio |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
13.835,48 |
0,00 |
13.835,48 |
0,00 |
0,04 |
92,24 |
1.164,52 |
|
Ensino Profissional |
68.456,00 |
126.956,00 |
11.327,00 |
70.156,33 |
11.327,00 |
45.807,80 |
24.348,53 |
0,19 |
55,26 |
56.799,67 |
|
Ensino Superior |
140.000,00 |
140.000,00 |
11.375,80 |
106.228,80 |
13.575,80 |
106.228,80 |
0,00 |
0,28 |
75,88 |
33.771,20 |
|
Educação Infantil |
2.436.260,00 |
2.598.730,71 |
650.088,56 |
2.474.023,37 |
679.627,28 |
2.473.322,62 |
700,75 |
6,55 |
95,20 |
124.707,34 |
|
Educação Especial |
47.000,00 |
27.000,00 |
1.539,04 |
9.175,54 |
1.979,46 |
9.175,54 |
0,00 |
0,02 |
33,98 |
17.824,46 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
478.160,00 |
456.000,00 |
456.000,00 |
456.000,00 |
456.000,00 |
0,00 |
1,21 |
95,37 |
22.160,00 |
| Cultura |
359.250,00 |
363.850,00 |
39.212,83 |
304.937,44 |
75.536,96 |
304.599,44 |
338,00 |
0,81 |
83,81 |
58.912,56 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
22.500,00 |
45.107,00 |
2.392,77 |
28.662,48 |
3.459,64 |
28.324,48 |
338,00 |
0,08 |
63,54 |
16.444,52 |
|
Difusão Cultural |
336.750,00 |
318.743,00 |
36.820,06 |
276.274,96 |
72.077,32 |
276.274,96 |
0,00 |
0,73 |
86,68 |
42.468,04 |
| Urbanismo |
2.134.000,00 |
1.699.493,38 |
0,00 |
1.658.975,65 |
547.942,91 |
1.014.618,40 |
644.357,25 |
4,39 |
97,62 |
40.517,73 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
2.134.000,00 |
1.699.493,38 |
0,00 |
1.658.975,65 |
547.942,91 |
1.014.618,40 |
644.357,25 |
4,39 |
97,62 |
40.517,73 |
| Habitação |
125.000,00 |
5.522,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.522,94 |
|
Habitação Urbana |
125.000,00 |
5.522,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.522,94 |
| Saneamento |
75.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
4.201,03 |
0,00 |
0,00 |
4.201,03 |
0,01 |
10,50 |
35.798,97 |
|
Saneamento Básico Urbano |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
4.201,03 |
0,00 |
0,00 |
4.201,03 |
0,01 |
10,50 |
35.798,97 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Gestão Ambiental |
278.000,00 |
131.000,00 |
-319,00 |
114.267,31 |
0,00 |
114.267,31 |
0,00 |
0,30 |
87,23 |
16.732,69 |
|
Controle Ambiental |
278.000,00 |
131.000,00 |
-319,00 |
114.267,31 |
0,00 |
114.267,31 |
0,00 |
0,30 |
87,23 |
16.732,69 |
| Agricultura |
285.000,00 |
608.900,00 |
74.999,93 |
574.495,99 |
103.385,21 |
539.549,27 |
34.946,72 |
1,52 |
94,35 |
34.404,01 |
|
Administração Geral |
285.000,00 |
608.900,00 |
74.999,93 |
574.495,99 |
103.385,21 |
539.549,27 |
34.946,72 |
1,52 |
94,35 |
34.404,01 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
50.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
1,16 |
9.884,00 |
|
Promoção Industrial |
50.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
116,00 |
0,00 |
0,00 |
1,16 |
9.884,00 |
| Comércio e Serviços |
173.000,00 |
201.000,00 |
40.541,52 |
180.389,61 |
41.643,01 |
178.450,33 |
1.939,28 |
0,48 |
89,75 |
20.610,39 |
|
Administração Geral |
173.000,00 |
201.000,00 |
40.541,52 |
180.389,61 |
41.643,01 |
178.450,33 |
1.939,28 |
0,48 |
89,75 |
20.610,39 |
| Transporte |
996.000,00 |
785.740,00 |
107.542,91 |
741.374,72 |
117.477,54 |
718.541,13 |
22.833,59 |
1,96 |
94,35 |
44.365,28 |
|
Administração Geral |
996.000,00 |
785.740,00 |
107.542,91 |
741.374,72 |
117.477,54 |
718.541,13 |
22.833,59 |
1,96 |
94,35 |
44.365,28 |
| Desporto e Lazer |
617.000,00 |
708.200,00 |
112.727,63 |
620.961,99 |
118.052,38 |
615.200,84 |
5.761,15 |
1,64 |
87,68 |
87.238,01 |
|
Administração Geral |
342.000,00 |
408.700,00 |
73.720,73 |
390.405,43 |
76.386,78 |
386.575,16 |
3.830,27 |
1,03 |
95,52 |
18.294,57 |
|
Turismo |
100.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
50.000,00 |
70.000,00 |
4.543,86 |
55.141,99 |
4.962,56 |
55.141,99 |
0,00 |
0,15 |
78,77 |
14.858,01 |
|
Lazer |
125.000,00 |
209.500,00 |
34.463,04 |
161.414,57 |
36.703,04 |
159.483,69 |
1.930,88 |
0,43 |
77,05 |
48.085,43 |
|
Transferências |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,04 |
100,00 |
0,00 |
| Encargos Especiais |
1.882.000,00 |
2.296.800,00 |
485.967,66 |
2.276.844,37 |
535.595,23 |
2.276.844,37 |
0,00 |
6,03 |
99,13 |
19.955,63 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
100.000,00 |
34.000,00 |
12.965,21 |
33.820,74 |
12.965,21 |
33.820,74 |
0,00 |
0,09 |
99,47 |
179,26 |
|
Serviço da Dívida Interna |
1.432.000,00 |
1.546.000,00 |
225.344,69 |
1.528.785,30 |
225.344,69 |
1.528.785,30 |
0,00 |
4,05 |
98,89 |
17.214,70 |
|
Transferências |
40.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
0,00 |
0,07 |
100,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
310.000,00 |
690.800,00 |
247.657,76 |
688.238,33 |
297.285,33 |
688.238,33 |
0,00 |
1,82 |
99,63 |
2.561,67 |
| Reserva de
Contingência |
560.000,00 |
206.413,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
206.413,06 |
|
Reserva de Contingência |
560.000,00 |
206.413,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
206.413,06 |
| Reserva do RPPS¹ |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
382.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
1.756.400,00 |
1.531.100,00 |
355.933,96 |
1.440.349,01 |
355.933,96 |
1.440.349,01 |
0,00 |
3,67 |
94,07 |
90.750,99 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
38.129.781,00 |
41.313.867,00 |
7.557.878,55 |
39.226.684,84 |
8.625.410,12 |
38.256.262,17 |
970.422,67 |
100,00 |
94,95 |
2.087.182,16 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
1.756.400,00 |
1.531.100,00 |
355.933,96 |
1.440.349,01 |
355.933,96 |
1.440.349,01 |
0,00 |
3,63 |
94,07 |
90.750,99 |
| Legislativa |
73.400,00 |
48.900,00 |
9.516,92 |
48.822,72 |
9.516,92 |
48.822,72 |
0,00 |
0,12 |
99,84 |
77,28 |
|
Ação Legislativa |
73.400,00 |
48.900,00 |
9.516,92 |
48.822,72 |
9.516,92 |
48.822,72 |
0,00 |
0,12 |
99,84 |
77,28 |
| Administração |
447.000,00 |
405.700,00 |
90.965,40 |
374.935,87 |
90.965,40 |
374.935,87 |
0,00 |
0,96 |
92,42 |
30.764,13 |
|
Administração Geral |
447.000,00 |
405.700,00 |
90.965,40 |
374.935,87 |
90.965,40 |
374.935,87 |
0,00 |
0,96 |
92,42 |
30.764,13 |
| Saúde |
286.000,00 |
248.500,00 |
70.647,30 |
248.455,22 |
70.647,30 |
248.455,22 |
0,00 |
0,63 |
99,98 |
44,78 |
|
Atenção Básica |
286.000,00 |
248.500,00 |
70.647,30 |
248.455,22 |
70.647,30 |
248.455,22 |
0,00 |
0,63 |
99,98 |
44,78 |
| Educação |
590.000,00 |
494.000,00 |
101.338,60 |
434.272,24 |
101.338,60 |
434.272,24 |
0,00 |
1,11 |
87,91 |
59.727,76 |
|
Ensino Fundamental |
347.000,00 |
278.000,00 |
39.367,31 |
225.561,29 |
39.367,31 |
225.561,29 |
0,00 |
0,58 |
81,14 |
52.438,71 |
|
Educação Infantil |
243.000,00 |
216.000,00 |
61.971,29 |
208.710,95 |
61.971,29 |
208.710,95 |
0,00 |
0,53 |
96,63 |
7.289,05 |
| Encargos Especiais |
360.000,00 |
334.000,00 |
83.465,74 |
333.862,96 |
83.465,74 |
333.862,96 |
0,00 |
0,85 |
99,96 |
137,04 |
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
360.000,00 |
334.000,00 |
83.465,74 |
333.862,96 |
83.465,74 |
333.862,96 |
0,00 |
0,85 |
99,96 |
137,04 |
| TOTAL |
|
1.756.400,00 |
1.531.100,00 |
355.933,96 |
1.440.349,01 |
355.933,96 |
1.440.349,01 |
0,00 |
3,63 |
94,07 |
90.750,99 |
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
| Fonte: |
|
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