| Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Balanço Orçamentário | ||||||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2008/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
| RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | |||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 36.794.781,00 | 36.794.781,00 | 7.840.203,43 | 21,31 | 37.035.437,12 | 100,65 | -240.656,12 | |||||
| RECEITAS CORRENTES | 36.294.781,00 | 36.294.781,00 | 7.384.203,43 | 20,35 | 36.579.437,12 | 100,78 | -284.656,12 | |||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.449.800,00 | 4.449.800,00 | 419.103,66 | 9,42 | 3.570.342,54 | 80,24 | 879.457,46 | |||||
| IMPOSTOS | 2.662.800,00 | 2.662.800,00 | 325.546,65 | 12,23 | 2.080.059,01 | 78,12 | 582.740,99 | |||||
| TAXAS | 1.112.000,00 | 1.112.000,00 | 38.692,77 | 3,48 | 817.132,97 | 73,48 | 294.867,03 | |||||
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 675.000,00 | 675.000,00 | 54.864,24 | 8,13 | 673.150,56 | 99,73 | 1.849,44 | |||||
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 715.000,00 | 715.000,00 | 282.455,06 | 39,50 | 999.338,24 | 139,77 | -284.338,24 | |||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 715.000,00 | 715.000,00 | 282.455,06 | 39,50 | 999.338,24 | 139,77 | -284.338,24 | |||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 44.108,47 | 22,05 | 415.111,58 | 207,56 | -215.111,58 | |||||
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 44.108,47 | 22,05 | 271.534,59 | 135,77 | -71.534,59 | |||||
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | - | - | - | - | 143.576,99 | - | -143.576,99 | |||||
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | 15.844,72 | - | 127.825,96 | - | -127.825,96 | |||||
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | - | - | 15.844,72 | - | 127.825,96 | - | -127.825,96 | |||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - | 4.000,00 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.129.981,00 | 30.129.981,00 | 6.547.612,01 | 21,73 | 31.085.003,72 | 103,17 | -955.022,72 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.074.981,00 | 30.074.981,00 | 5.795.775,61 | 19,27 | 28.918.250,49 | 96,15 | 1.156.730,51 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 751.836,40 | 1.366,98 | 2.166.753,23 | 3.939,55 | -2.111.753,23 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 796.000,00 | 796.000,00 | 75.079,51 | 9,43 | 381.815,08 | 47,97 | 414.184,92 | |||||
| MULTAS E JUROS DE MORA | 206.000,00 | 206.000,00 | 27.900,20 | 13,54 | 146.193,47 | 70,97 | 59.806,53 | |||||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.705,58 | 7,41 | 8.347,32 | 16,69 | 41.652,68 | |||||
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 480.000,00 | 480.000,00 | 34.528,56 | 7,19 | 179.858,57 | 37,47 | 300.141,43 | |||||
| RECEITAS DIVERSAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.945,17 | 14,91 | 47.415,72 | 79,03 | 12.584,28 | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 456.000,00 | 91,20 | 456.000,00 | 91,20 | 44.000,00 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | 456.000,00 | 91,20 | 456.000,00 | 91,20 | 44.000,00 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 456.000,00 | 91,20 | 456.000,00 | 91,20 | 44.000,00 | |||||
| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 270.786,39 | 20,28 | 1.276.592,43 | 95,62 | 58.407,57 | |||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 8.110.989,82 | 21,27 | 38.312.029,55 | 100,48 | -182.248,55 | |||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 8.110.989,82 | 21,27 | 38.312.029,55 | 100,48 | -182.248,55 | |||||
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 38.129.781,00 | 38.129.781,00 | 8.110.989,82 | 21,27 | 38.312.029,55 | 100,48 | -182.248,55 | |||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | ||||||||||||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDAR | ||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | % | |||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | ((g+h)/f) | (f-(g+h)) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 36.373.381,00 | 3.409.386,00 | 39.782.767,00 | 7.201.944,59 | 37.786.335,83 | 8.269.476,16 | 36.815.913,16 | 970.422,67 | 94,98 | ######## | ||
| DESPESAS CORRENTES | 30.207.911,00 | 4.490.881,54 | 34.698.792,54 | 6.548.930,26 | 33.387.149,39 | 6.955.185,56 | 33.212.577,53 | 174.571,86 | 96,22 | ######## | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.163.736,00 | 1.426.012,32 | 18.589.748,32 | 4.123.237,26 | 18.505.686,72 | 4.170.420,02 | 18.493.800,90 | 11.885,82 | 99,55 | 84.061,60 | ||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 280.000,00 | -125.000,00 | 155.000,00 | 29.441,47 | 154.280,71 | 29.441,47 | 154.280,71 | - | 99,54 | 719,29 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.764.175,00 | 3.189.869,22 | 15.954.044,22 | 2.396.251,53 | 14.727.181,96 | 2.755.324,07 | 14.564.495,92 | 162.686,04 | 92,31 | 1.226.862,26 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.223.470,00 | -345.908,60 | 4.877.561,40 | 653.014,33 | 4.399.186,44 | 1.314.290,60 | 3.603.335,63 | 795.850,81 | 90,19 | 478.374,96 | ||
| INVESTIMENTOS | 3.971.470,00 | -518.908,60 | 3.452.561,40 | 444.145,90 | 2.990.861,11 | 1.105.422,17 | 2.195.010,30 | 795.850,81 | 86,63 | 461.700,29 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.252.000,00 | 173.000,00 | 1.425.000,00 | 208.868,43 | 1.408.325,33 | 208.868,43 | 1.408.325,33 | - | 98,83 | 16.674,67 | ||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 560.000,00 | -353.586,94 | 206.413,06 | - | - | - | - | - | - | 206.413,06 | ||
| RESERVA DO RPPS | 382.000,00 | -382.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 1.756.400,00 | -225.300,00 | 1.531.100,00 | 355.933,96 | 1.440.349,01 | 355.933,96 | 1.440.349,01 | - | 94,07 | 90.750,99 | ||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 38.129.781,00 | 3.184.086,00 | 41.313.867,00 | 7.557.878,55 | 39.226.684,84 | 8.625.410,12 | 38.256.262,17 | 970.422,67 | 94,95 | ######## | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 38.129.781,00 | 3.184.086,00 | 41.313.867,00 | 7.557.878,55 | 39.226.684,84 | 8.625.410,12 | 39.226.684,84 | 94,95 | ######## | |||
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 38.129.781,00 | 3.184.086,00 | 41.313.867,00 | 7.557.878,55 | 39.226.684,84 | 8.625.410,12 | 39.226.684,84 | 94,95 | ######## | |||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |||||||
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 270.786,39 | 20,28 | 1.276.592,43 | 95,62 | 58.407,57 | |||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 257.821,18 | 20,88 | 1.242.771,69 | 100,63 | -7.771,69 | |||||
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 1.235.000,00 | 1.235.000,00 | 257.821,18 | 20,88 | 1.242.771,69 | 100,63 | -7.771,69 | |||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.965,21 | 12,97 | 33.820,74 | 33,82 | 66.179,26 | |||||
| MULTA E JUROS DE MORA | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.965,21 | 12,97 | 33.820,74 | 33,82 | 66.179,26 | |||||
| TOTAL | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 270.786,39 | 20,28 | 1.276.592,43 | 95,62 | 58.407,57 | |||||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | SALDO A | |||||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | RESTOS A PAGAR | LIQUIDAR | ||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADOS | % | |||||||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | ((j+k)/f) | (f-(j+k)) | |||
| DESPESAS CORRENTES | 1.341.400,00 | -149.300,00 | 1.192.100,00 | 272.468,22 | 1.106.486,05 | 272.468,22 | 1.106.486,05 | - | 92,82 | 85.613,95 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.341.400,00 | -149.300,00 | 1.192.100,00 | 272.468,22 | 1.106.486,05 | 272.468,22 | 1.106.486,05 | - | 92,82 | 85.613,95 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 415.000,00 | -76.000,00 | 339.000,00 | 83.465,74 | 333.862,96 | 83.465,74 | 333.862,96 | - | 98,48 | 5.137,04 | ||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 415.000,00 | -76.000,00 | 339.000,00 | 83.465,74 | 333.862,96 | 83.465,74 | 333.862,96 | - | 98,48 | 5.137,04 | ||
| TOTAL | 1.756.400,00 | -225.300,00 | 1.531.100,00 | 355.933,96 | 1.440.349,01 | 355.933,96 | 1.440.349,01 | - | 94,07 | 90.750,99 | ||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
| Fonte: | ||||||||||||